Rendiconto finanziario (TTM)
Filinvest Land, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.220 | 7.292 | 7.155 | 7.350 | 3.113 | 3.560 | 3.228 | 4.386 | 3.630 | 6.134 | 7.226 | 7.784 | 11.538 | 9.193 | 7.262 | 8.270 | 9.307 | 7.015 | 7.846 | 7.559 |
| Modifica (%) | 1,01 | -1,88 | 2,71 | -57,64 | 14,35 | -9,34 | 35,88 | -17,24 | 69,01 | 17,80 | 7,72 | 48,23 | -20,33 | -21,00 | 13,88 | 12,55 | -24,63 | 11,86 | -3,66 | |
| % del flusso di cassa | 18.223,05 | 379,82 | -1.067,90 | 897,39 | 42,65 | 120,08 | 61,46 | 33,09 | -76,69 | -201,85 | -155,00 | -61,52 | -832,12 | -1.036,24 | -1.735,95 | 1.478,45 | -1.632,15 | -401,33 | 98,97 | -977,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.386 | -5.621 | -6.137 | -5.412 | -5.113 | -6.418 | -6.167 | -8.402 | -7.619 | -9.176 | -9.011 | -7.657 | -7.757 | -4.344 | -3.689 | -3.552 | -5.030 | -4.788 | -4.428 | -4.260 |
| Modifica (%) | 4,37 | 9,18 | -11,82 | -5,52 | 25,52 | -3,91 | 36,24 | -9,32 | 20,43 | -1,80 | -15,02 | 1,30 | -44,00 | -15,08 | -3,71 | 41,62 | -4,81 | -7,52 | -3,81 | |
| % del flusso di cassa | -13.594,04 | -292,78 | 915,96 | -660,81 | -70,04 | -216,49 | -117,44 | -63,39 | 160,99 | 301,92 | 193,29 | 60,52 | 559,41 | 489,63 | 881,80 | -635,03 | 882,14 | 273,97 | -55,86 | 550,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.794 | 249 | -1.688 | -1.119 | 9.300 | 5.823 | 8.191 | 17.271 | -743 | 2 | -2.877 | -12.779 | -5.168 | -5.736 | -3.991 | -4.158 | -4.847 | -3.974 | 4.510 | -4.073 |
| Modifica (%) | -113,86 | -778,65 | -33,74 | -931,42 | -37,39 | 40,67 | 110,84 | -104,30 | -100,31 | -123.055,38 | 344,17 | -59,56 | 10,99 | -30,42 | 4,18 | 16,57 | -18,02 | -213,50 | -190,29 | |
| % del flusso di cassa | -4.529,01 | 12,96 | 251,94 | -136,58 | 127,39 | 196,41 | 155,98 | 130,30 | 15,70 | -0,08 | 61,72 | 101,00 | 372,72 | 646,60 | 954,15 | -743,42 | 850,02 | 227,37 | 56,89 | 526,70 |
| Flusso di cassa | 40 | 1.920 | -670 | 819 | 7.300 | 2.965 | 5.251 | 13.254 | -4.733 | -3.039 | -4.662 | -12.653 | -1.387 | -887 | -418 | 559 | -570 | -1.748 | 7.928 | -773 |
| Modifica (%) | 4.746,00 | -134,90 | -222,23 | 791,34 | -59,39 | 77,13 | 152,39 | -135,71 | -35,79 | 53,40 | 171,41 | -89,04 | -36,02 | -52,85 | -233,71 | -201,95 | 206,50 | -553,60 | -109,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
