Rendiconto finanziario (TTM)
Filinvest Development Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 69.833 | 66.115 | 52.368 | 68.809 | 41.635 | 44.684 | 38.690 | 20.351 | -3.042 | -23.894 | -20.547 | -28.076 | -7.012 | 9.184 | 1.320 | 9.425 | 14.513 | 4.908 | 31.655 | 21.390 |
| Modifica (%) | -5,32 | -20,79 | 31,40 | -39,49 | 7,32 | -13,41 | -47,40 | -114,95 | 685,57 | -14,01 | 36,64 | -75,03 | -230,98 | -85,63 | 614,26 | 53,99 | -66,18 | 544,97 | -32,43 | |
| % del flusso di cassa | 190,70 | 170,56 | 534,76 | 135,72 | 110,86 | 138,70 | 144,73 | -171,13 | 5,41 | 46,16 | 43,78 | 66,98 | 31,67 | -41,09 | -14,47 | -515,97 | 155,59 | 146,28 | 285,99 | -210,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.631 | 5.839 | -8.663 | -10.732 | -6.248 | -13.280 | -18.161 | -46.175 | -50.059 | -25.290 | -11.971 | -3.657 | -16.442 | -23.896 | -30.322 | -18.461 | 2.113 | -17.821 | -18.989 | -11.637 |
| Modifica (%) | -457,88 | -248,38 | 23,88 | -41,79 | 112,57 | 36,75 | 154,25 | 8,41 | -49,48 | -52,66 | -69,46 | 349,68 | 45,33 | 26,89 | -39,12 | -111,45 | -943,28 | 6,56 | -38,72 | |
| % del flusso di cassa | -4,46 | 15,06 | -88,47 | -21,17 | -16,64 | -41,22 | -67,94 | 388,28 | 89,11 | 48,86 | 25,51 | 8,72 | 74,27 | 106,92 | 332,45 | 1.010,65 | 22,66 | -531,13 | -171,56 | 114,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31.582 | -33.191 | -33.911 | -7.376 | 2.168 | 813 | 6.203 | 13.931 | -3.078 | -2.578 | -14.414 | -10.185 | 1.314 | -7.638 | 19.881 | 7.209 | -7.299 | 16.268 | -1.597 | -19.923 |
| Modifica (%) | 5,10 | 2,17 | -78,25 | -129,40 | -62,53 | 663,39 | 124,60 | -122,09 | -16,22 | 459,04 | -29,34 | -112,90 | -681,11 | -360,30 | -63,74 | -201,24 | -322,89 | -109,82 | 1.147,17 | |
| % del flusso di cassa | -86,24 | -85,63 | -346,29 | -14,55 | 5,77 | 2,52 | 23,20 | -117,15 | 5,48 | 4,98 | 30,71 | 24,30 | -5,94 | 34,17 | -217,98 | -394,68 | -78,25 | 484,86 | -14,43 | 195,89 |
| Flusso di cassa | 36.620 | 38.763 | 9.793 | 50.701 | 37.556 | 32.216 | 26.732 | -11.892 | -56.178 | -51.763 | -46.933 | -41.918 | -22.140 | -22.350 | -9.121 | -1.827 | 9.328 | 3.355 | 11.068 | -10.171 |
| Modifica (%) | 5,85 | -74,74 | 417,73 | -25,93 | -14,22 | -17,02 | -144,49 | 372,40 | -7,86 | -9,33 | -10,68 | -47,18 | 0,95 | -59,19 | -79,97 | -610,65 | -64,03 | 229,88 | -191,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
