Rendiconto finanziario (TTM)
San Miguel Food and Beverage, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.059 | 42.553 | 47.351 | 49.527 | 52.469 | 40.323 | 43.239 | 46.019 | 38.140 | 35.495 | 36.730 | 45.599 | 53.056 | 71.388 | 66.940 | 60.467 | 62.196 | 58.055 | 60.594 | 66.770 |
| Modifica (%) | 11,81 | 11,28 | 4,60 | 5,94 | -23,15 | 7,23 | 6,43 | -17,12 | -6,93 | 3,48 | 24,15 | 16,35 | 34,55 | -6,23 | -9,67 | 2,86 | -6,66 | 4,37 | 10,19 | |
| % del flusso di cassa | 441,01 | 7.571,71 | 609,80 | 1.108,98 | 325,91 | 882,73 | 740,52 | 721,98 | -1.767,38 | -7.364,11 | 1.172,73 | 2.406,28 | 1.101,20 | 448,76 | 448,21 | 431,81 | 477,84 | 4.782,13 | -888,08 | -2.940,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.031 | -25.198 | -21.236 | -22.816 | -17.872 | -16.689 | -20.843 | -22.116 | -28.660 | -35.425 | -35.161 | -36.790 | -31.091 | -27.690 | -26.043 | -25.036 | -26.576 | -25.349 | -24.932 | -25.494 |
| Modifica (%) | -3,20 | -15,72 | 7,44 | -21,67 | -6,62 | 24,89 | 6,11 | 29,59 | 23,60 | -0,75 | 4,63 | -15,49 | -10,94 | -5,95 | -3,87 | 6,15 | -4,62 | -1,65 | 2,25 | |
| % del flusso di cassa | -301,63 | -4.483,63 | -273,48 | -510,88 | -111,01 | -365,35 | -356,96 | -346,97 | 1.328,08 | 7.349,59 | -1.122,64 | -1.941,42 | -645,31 | -174,06 | -174,38 | -178,79 | -204,18 | -2.088,06 | 365,41 | 1.122,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.663 | -16.184 | -17.806 | -21.934 | -18.843 | -19.518 | -17.065 | -18.629 | -13.093 | -1.382 | 1.232 | -6.885 | -16.743 | -27.751 | -26.531 | -22.350 | -22.493 | -32.080 | -42.734 | -43.013 |
| Modifica (%) | 507,74 | 10,02 | 23,18 | -14,09 | 3,58 | -12,57 | 9,16 | -29,72 | -89,44 | -189,15 | -658,85 | 143,18 | 65,75 | -4,40 | -15,76 | 0,64 | 42,62 | 33,21 | 0,65 | |
| % del flusso di cassa | -30,86 | -2.879,72 | -229,31 | -491,13 | -117,04 | -427,28 | -292,26 | -292,27 | 606,72 | 286,72 | 39,34 | -363,32 | -347,51 | -174,45 | -177,64 | -159,61 | -172,81 | -2.642,50 | 626,32 | 1.894,01 |
| Flusso di cassa | 8.630 | 562 | 7.765 | 4.466 | 16.099 | 4.568 | 5.839 | 6.374 | -2.158 | -482 | 3.132 | 1.895 | 4.818 | 15.908 | 14.935 | 14.003 | 13.016 | 1.214 | -6.823 | -2.271 |
| Modifica (%) | -93,49 | 1.281,67 | -42,49 | 260,48 | -71,63 | 27,82 | 9,16 | -133,86 | -77,66 | -749,79 | -39,50 | 154,25 | 230,18 | -6,12 | -6,24 | -7,05 | -90,67 | -662,03 | -66,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
