Rendiconto finanziario (TTM)
ENEX Energy Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | -20 | -2 | -15 | -14 | -16 | -33 | -30 | -34 | -22 | -18 | -18 | -18 | -18 | -12 | -24 | 4 | -26 | -31 | -11 |
| Modifica (%) | -19,50 | -88,58 | 560,66 | -3,07 | 12,36 | 103,25 | -10,72 | 15,28 | -35,37 | -16,01 | -1,65 | 1,34 | -2,99 | -33,18 | 96,88 | -117,03 | -751,97 | 18,60 | -65,32 | |
| % del flusso di cassa | 69,14 | 78,98 | 26,96 | 224,51 | 2.798,27 | 360,32 | 216,10 | 584,68 | 242,47 | 230,44 | 275,77 | 173,56 | 241,06 | 303,32 | 463,23 | -112,54 | 18,55 | -126,99 | -208,53 | 171,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -5 | -6 | 0 | 0 | -13 | -139 | -133 | -133 | -128 | -1 | -0 | -23 | -23 | -23 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -78,58 | 17,45 | -106,50 | -39,13 | -5.934,44 | 959,27 | -4,12 | -0,11 | -3,45 | -99,46 | -100,00 | 2.349.157.900,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 63,33 | 19,25 | 67,58 | -5,53 | -43,31 | 289,61 | 905,23 | 2.630,03 | 945,09 | 1.341,82 | 10,37 | 0,00 | 307,14 | 398,36 | 910,54 | -112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 8 | 13 | 24 | 156 | 156 | 152 | 140 | 11 | 8 | 35 | 36 | 33 | 68 | 18 | 46 | 46 | 5 | ||
| Modifica (%) | 58,27 | 86,62 | 544,66 | -0,14 | -2,77 | -7,65 | -91,96 | -29,12 | 337,02 | 1,99 | -6,93 | 104,39 | -73,80 | 161,83 | -1,54 | -89,85 | ||||
| % del flusso di cassa | -32,54 | -123,05 | -2.504,44 | -535,62 | -1.018,88 | -3.083,34 | -1.078,44 | -1.464,55 | -167,70 | -76,06 | -455,58 | -602,63 | -1.282,02 | 323,36 | 82,00 | 225,47 | 307,36 | -73,98 | ||
| Flusso di cassa | -36 | -25 | -8 | -7 | -1 | -5 | -15 | -5 | -14 | -10 | -7 | -10 | -8 | -6 | -3 | 21 | 22 | 21 | 15 | -6 |
| Modifica (%) | -29,53 | -66,55 | -20,66 | -92,22 | 772,58 | 238,89 | -67,00 | 177,98 | -32,00 | -29,82 | 56,27 | -27,04 | -22,90 | -56,25 | -910,35 | 3,33 | -4,78 | -27,78 | -142,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
