Rendiconto finanziario (TTM)
DMCI Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.876 | 10.806 | 13.428 | 15.064 | 20.127 | 22.473 | 36.724 | 47.761 | 46.088 | 42.722 | 37.397 | 42.983 | 40.217 | 43.967 | 45.151 | 34.858 | 46.009 | 30.904 | 32.019 | 33.925 |
| Modifica (%) | -27,36 | 24,27 | 12,18 | 33,61 | 11,66 | 63,41 | 30,06 | -3,50 | -7,30 | -12,46 | 14,94 | -6,43 | 9,33 | 2,69 | -22,80 | 31,99 | -32,83 | 3,61 | 5,95 | |
| % del flusso di cassa | -534,49 | -403,30 | -579,44 | 328,10 | 263,98 | -3.898,73 | 342,42 | 246,93 | 243,34 | 424,40 | 651,61 | -6.153,36 | -879,18 | 1.172,59 | 1.242,48 | -422,43 | 5.770,12 | 1.443,80 | -1.737,56 | 1.423,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.693 | -5.383 | -3.998 | -4.916 | -4.265 | -4.472 | -5.812 | -4.365 | -6.879 | -8.694 | -9.298 | -8.952 | -6.909 | -3.376 | -3.071 | -3.341 | -5.220 | -23.121 | -27.589 | -28.935 |
| Modifica (%) | -57,59 | -25,74 | 22,96 | -13,24 | 4,86 | 29,96 | -24,89 | 57,59 | 26,39 | 6,94 | -3,71 | -22,83 | -51,13 | -9,02 | 8,78 | 56,25 | 342,92 | 19,33 | 4,88 | |
| % del flusso di cassa | 456,08 | 200,92 | 172,52 | -107,07 | -55,94 | 775,84 | -54,19 | -22,57 | -36,32 | -86,37 | -162,01 | 1.281,62 | 151,03 | -90,03 | -84,52 | 40,49 | -654,67 | -1.080,18 | 1.497,16 | -1.214,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.863 | -8.096 | -11.764 | -5.650 | -8.450 | -18.583 | -20.152 | -24.979 | -21.953 | -25.244 | -23.241 | -34.869 | -37.462 | -36.625 | -38.699 | -39.809 | -39.734 | -5.669 | -6.338 | -2.675 |
| Modifica (%) | 66,47 | 45,32 | -51,97 | 49,56 | 119,92 | 8,44 | 23,95 | -12,11 | 14,99 | -7,94 | 50,04 | 7,43 | -2,23 | 5,66 | 2,87 | -0,19 | -85,73 | 11,80 | -57,79 | |
| % del flusso di cassa | 174,74 | 302,15 | 507,64 | -123,06 | -110,83 | 3.223,82 | -187,90 | -129,14 | -115,91 | -250,77 | -404,95 | 4.991,87 | 818,94 | -976,76 | -1.064,92 | 482,43 | -4.983,18 | -264,84 | 343,92 | -112,27 |
| Flusso di cassa | -2.783 | -2.679 | -2.317 | 4.591 | 7.624 | -576 | 10.725 | 19.342 | 18.940 | 10.066 | 5.739 | -699 | -4.574 | 3.750 | 3.634 | -8.252 | 797 | 2.140 | -1.843 | 2.383 |
| Modifica (%) | -3,73 | -13,51 | -298,12 | 66,06 | -107,56 | -1.960,56 | 80,35 | -2,08 | -46,85 | -42,99 | -112,17 | 554,86 | -181,97 | -3,09 | -327,07 | -109,66 | 168,44 | -186,09 | -229,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
