Rendiconto finanziario (TTM)
DFNN, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | 67 | 135 | 209 | 164 | 151 | 214 | 198 | 199 | 276 | 191 | 168 | 180 | 57 | -8 | -62 | -80 | -296 | -262 | -213 |
| Modifica (%) | -303,25 | 103,29 | 54,50 | -21,58 | -7,97 | 41,88 | -7,42 | 0,20 | 38,76 | -30,63 | -12,01 | 7,15 | -68,18 | -113,73 | 692,49 | 28,68 | 268,70 | -11,68 | -18,60 | |
| % del flusso di cassa | 66,65 | -82,74 | -332,75 | -1.021,80 | -2.850,11 | 762,88 | 521,30 | 269,70 | 507,57 | 606,78 | 1.001,25 | -1.081,87 | -5.608,77 | -396,26 | 26,55 | 659,89 | 317,08 | 852,48 | -1.134,26 | 1.804,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -40 | -80 | -84 | -35 | -15 | -62 | -27 | -47 | -86 | -31 | -74 | -90 | -47 | -2 | -34 | -30 | 39 | -7 | 45 |
| Modifica (%) | -8,88 | 101,58 | 4,22 | -58,34 | -56,03 | 305,58 | -56,60 | 75,61 | 81,34 | -64,41 | 142,19 | 21,43 | -48,09 | -94,91 | 1.316,93 | -9,80 | -229,07 | -118,16 | -729,80 | |
| % del flusso di cassa | 89,14 | 49,62 | 197,85 | 409,84 | 607,31 | -77,67 | -151,72 | -36,80 | -121,38 | -189,64 | -160,54 | 477,46 | 2.805,23 | 323,30 | 8,03 | 356,66 | 120,12 | -113,06 | -30,92 | -380,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | -107 | -96 | -146 | -135 | -116 | -111 | -98 | -112 | -149 | -147 | -115 | -98 | -23 | -17 | 89 | 88 | 213 | 282 | 147 |
| Modifica (%) | -495,90 | -10,78 | 52,40 | -7,48 | -13,86 | -4,33 | -11,73 | 14,59 | 32,69 | -1,75 | -21,76 | -14,14 | -76,73 | -24,53 | -613,58 | -1,44 | 143,19 | 32,70 | -47,98 | |
| % del flusso di cassa | -55,13 | 133,33 | 235,30 | 712,75 | 2.345,61 | -587,67 | -270,76 | -133,56 | -287,43 | -328,59 | -767,94 | 737,86 | 3.065,37 | 158,33 | 58,29 | -938,93 | -345,56 | -612,79 | 1.225,06 | -1.245,55 |
| Flusso di cassa | -49 | -80 | -41 | -20 | -6 | 20 | 41 | 73 | 39 | 45 | 19 | -16 | -3 | -14 | -30 | -9 | -25 | -35 | 23 | -12 |
| Modifica (%) | 63,71 | -49,45 | -49,69 | -71,89 | -443,83 | 107,63 | 78,95 | -46,76 | 16,07 | -57,96 | -181,43 | -79,33 | 350,46 | 104,99 | -68,12 | 167,80 | 37,13 | -166,38 | -151,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
