Rendiconto finanziario (TTM)
CTS Global Equity Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | -27 | -25 | 43 | -146 | -135 | -81 | -174 | 105 | 93 | -21 | 7 | 28 | 10 | -11 | -15 | 84 |
| Modifica (%) | -326,65 | -7,91 | -271,65 | -441,31 | -7,72 | -40,02 | 115,45 | -160,28 | -10,87 | -122,60 | -135,35 | 277,66 | -63,71 | -210,04 | 32,23 | -662,04 | |
| % del flusso di cassa | -25,80 | -132,72 | -116,94 | 32,42 | -13,30 | -40,62 | -245,29 | 324,94 | -10,72 | -39,97 | -864,51 | -33,98 | -129,55 | -50,32 | 28,60 | 80,15 | 118,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -1 | -1 | -1 | -117 | -898 | -1.246 | -1.196 | -1.080 | -299 | 47 | -5 | -9 | -9 | -7 | 16 | 19 |
| Modifica (%) | -98,58 | 14,21 | 5,51 | 13.495,18 | 668,38 | 38,73 | -4,00 | -9,70 | -72,33 | -115,57 | -111,63 | 58,31 | 10,44 | -21,06 | -315,11 | 20,83 | |
| % del flusso di cassa | 108,56 | -3,50 | -3,83 | -0,65 | -10,66 | -271,24 | -3.788,00 | 2.236,00 | 110,52 | 127,89 | 1.906,59 | 24,65 | 39,39 | 46,56 | 18,98 | -86,55 | 27,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | 48 | 47 | 90 | 1.359 | 1.359 | 1.360 | 1.317 | -2 | -23 | -23 | -23 | -41 | -20 | -20 | -20 | -32 |
| Modifica (%) | -705,07 | -2,32 | 91,36 | 1.412,23 | -0,02 | 0,08 | -3,15 | -100,13 | 1.239,17 | 0,55 | 0,82 | 79,57 | -51,04 | 0,45 | 0,18 | 58,33 | |
| % del flusso di cassa | 17,20 | 236,14 | 220,68 | 68,21 | 123,96 | 410,28 | 4.133,70 | -2.461,45 | 0,17 | 9,74 | -937,14 | 105,06 | 190,42 | 99,79 | 51,77 | 109,91 | -45,94 |
| Flusso di cassa | -46 | 20 | 21 | 132 | 1.096 | 331 | 33 | -53 | -977 | -234 | 2 | -22 | -22 | -20 | -39 | -19 | 70 |
| Modifica (%) | -144,06 | 4,52 | 519,07 | 732,18 | -69,79 | -90,07 | -262,64 | 1.726,86 | -76,09 | -101,04 | -999,30 | -0,93 | -6,57 | 93,63 | -52,82 | -478,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
