Rendiconto finanziario (TTM)
Citystate Savings Bank, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 590 | 150 | 903 | -192 | -470 | -110 | -828 | 348 | -347 | -730 | -980 | -728 | -715 | -589 | -451 | -665 | -583 | -255 | -385 | -498 |
| Modifica (%) | -74,51 | 500,18 | -121,24 | 144,91 | -76,68 | 655,93 | -142,05 | -199,72 | 110,18 | 34,34 | -25,69 | -1,85 | -17,57 | -23,39 | 47,33 | -12,41 | -56,24 | 50,89 | 29,35 | |
| % del flusso di cassa | 139,78 | 19,51 | 74,16 | -26,92 | -33,50 | 18,86 | 99,28 | -57,27 | 17,19 | 152,26 | 149,09 | 612,65 | -1.328,66 | -165,18 | -139,59 | -163,35 | -105,80 | -255,40 | -111,18 | 149,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 152 | -274 | -1.189 | 705 | -122 | -510 | 680 | -1.815 | -1.000 | 377 | 241 | 802 | 632 | 234 | 275 | -259 | -12 | -336 | -337 | -394 |
| Modifica (%) | -279,87 | 334,51 | -159,31 | -117,27 | 318,96 | -233,16 | -367,06 | -44,92 | -137,74 | -35,98 | 232,21 | -21,21 | -63,05 | 17,65 | -194,22 | -95,23 | 2.624,51 | 0,32 | 16,88 | |
| % del flusso di cassa | 36,05 | -35,51 | -97,71 | 99,05 | -8,69 | 87,88 | -81,49 | 298,53 | 49,50 | -78,71 | -36,73 | -674,72 | 1.174,59 | 65,47 | 84,97 | -63,59 | -2,24 | -336,96 | -97,52 | 118,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -456 | 895 | 1.504 | 1.002 | 2.051 | 39 | -686 | 55 | -673 | -127 | 81 | -193 | 136 | 712 | 500 | 1.331 | 1.145 | 690 | 1.067 | 558 |
| Modifica (%) | -295,96 | 68,15 | -33,39 | 104,76 | -98,11 | -1.865,42 | -108,02 | -1.322,54 | -81,12 | -163,90 | -337,50 | -170,73 | 422,48 | -29,83 | 166,33 | -13,97 | -39,77 | 54,64 | -47,69 | |
| % del flusso di cassa | -108,12 | 116,03 | 123,57 | 140,68 | 146,37 | -6,69 | 82,25 | -9,05 | 33,32 | 26,51 | -12,35 | 162,12 | 253,37 | 199,67 | 154,56 | 326,95 | 208,00 | 691,25 | 308,36 | -167,91 |
| Flusso di cassa | 422 | 771 | 1.217 | 712 | 1.402 | -581 | -834 | -608 | -2.020 | -479 | -657 | -119 | 54 | 357 | 323 | 407 | 551 | 100 | 346 | -332 |
| Modifica (%) | 82,61 | 57,89 | -41,50 | 96,81 | -141,43 | 43,60 | -27,10 | 232,22 | -76,27 | 37,20 | -81,92 | -145,26 | 563,01 | -9,35 | 25,90 | 35,23 | -81,87 | 246,65 | -196,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
