Rendiconto finanziario (TTM)
Citicore Renewable Energy Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 905 | 679 | 922 | 1.389 | 2.763 | 2.952 | 3.508 |
| Modifica (%) | -25,00 | 35,77 | 50,70 | 98,89 | 6,86 | 18,81 | |
| % del flusso di cassa | 97,31 | 13,18 | 8,83 | 51,60 | 46,62 | -158,54 | 86,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.746 | -4.395 | -7.996 | -15.928 | -18.250 | -19.940 | -22.707 |
| Modifica (%) | -7,38 | 81,93 | 99,19 | 14,58 | 9,26 | 13,87 | |
| % del flusso di cassa | -510,21 | -85,30 | -76,62 | -591,66 | -307,98 | 1.070,86 | -562,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.771 | 8.869 | 17.510 | 17.231 | 21.413 | 15.126 | 23.233 |
| Modifica (%) | 85,90 | 97,44 | -1,59 | 24,27 | -29,36 | 53,60 | |
| % del flusso di cassa | 512,90 | 172,13 | 167,79 | 640,07 | 361,36 | -812,32 | 575,98 |
| Flusso di cassa | 930 | 5.152 | 10.436 | 2.692 | 5.926 | -1.862 | 4.034 |
| Modifica (%) | 453,95 | 102,54 | -74,20 | 120,12 | -131,42 | -316,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
