Rendiconto finanziario (TTM)
Century Pacific Food, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.604 | 5.221 | 4.220 | 2.285 | 1.780 | 2.881 | 3.354 | 1.640 | 1.349 | 2.419 | 2.259 | 4.352 | 6.936 | 8.311 | 8.567 | 7.705 | 8.123 | 7.996 | 7.622 | 7.264 |
| Modifica (%) | -20,94 | -19,17 | -45,85 | -22,12 | 61,85 | 16,42 | -51,10 | -17,73 | 79,28 | -6,61 | 92,62 | 59,39 | 19,82 | 3,08 | -10,06 | 5,43 | -1,57 | -4,67 | -4,70 | |
| % del flusso di cassa | 1.328,24 | -1.379,57 | -598,36 | -56,61 | -131,71 | 577,36 | 259,54 | 129,36 | 366,65 | 574,39 | 3.777,26 | -13.286,97 | 274,29 | 286,52 | 734,04 | 6.356,64 | -1.023,51 | -438,74 | -441,11 | -650,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.880 | -1.778 | -1.637 | -2.353 | -2.510 | -1.884 | -1.694 | -2.023 | -1.601 | -3.200 | -3.242 | -2.259 | -2.420 | -1.422 | -1.423 | -1.368 | -2.337 | -3.036 | -3.437 | -3.902 |
| Modifica (%) | -5,43 | -7,92 | 43,74 | 6,69 | -24,92 | -10,12 | 19,44 | -20,85 | 99,84 | 1,32 | -30,33 | 7,14 | -41,24 | 0,06 | -3,89 | 70,90 | 29,90 | 13,20 | 13,52 | |
| % del flusso di cassa | -378,04 | 469,67 | 232,05 | 58,28 | 185,74 | -377,69 | -131,08 | -159,58 | -435,15 | -759,86 | -5.421,08 | 6.896,85 | -95,71 | -49,03 | -121,93 | -1.128,28 | 294,50 | 166,60 | 198,91 | 349,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.227 | -3.822 | -3.289 | -3.969 | -621 | -497 | -368 | 1.651 | 620 | 1.202 | 1.043 | -2.126 | -1.987 | -3.988 | -5.977 | -6.216 | -6.579 | -6.782 | -5.913 | -4.479 |
| Modifica (%) | -9,58 | -13,95 | 20,68 | -84,35 | -19,94 | -26,06 | -548,96 | -62,44 | 93,88 | -13,25 | -303,80 | -6,51 | 100,68 | 49,86 | 4,01 | 5,84 | 3,08 | -12,81 | -24,25 | |
| % del flusso di cassa | -850,20 | 1.009,90 | 466,31 | 98,33 | 45,97 | -99,67 | -28,46 | 130,22 | 168,50 | 285,47 | 1.743,82 | 6.490,11 | -78,59 | -137,49 | -512,10 | -5.128,35 | 829,01 | 372,14 | 342,20 | 401,12 |
| Flusso di cassa | 497 | -378 | -705 | -4.037 | -1.351 | 499 | 1.292 | 1.268 | 368 | 421 | 60 | -33 | 2.529 | 2.901 | 1.167 | 121 | -794 | -1.822 | -1.728 | -1.117 |
| Modifica (%) | -176,12 | 86,36 | 472,31 | -66,52 | -136,92 | 158,98 | -1,89 | -70,97 | 14,44 | -85,80 | -154,76 | -7.820,72 | 14,71 | -59,76 | -89,61 | -754,75 | 129,62 | -5,18 | -35,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
