Rendiconto finanziario (TTM)
Cebu Landmasters, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.717 | -3.704 | -2.849 | -3.390 | -1.646 | -921 | -472 | -1.424 | 531 | 1.292 | 1.461 | 2.732 | 1.244 | -3.549 | -3.725 | 93 | -748 | 4.290 | 7.949 | 304 |
| Modifica (%) | -21,48 | -23,07 | 18,96 | -51,44 | -44,05 | -48,77 | 201,85 | -137,27 | 143,40 | 13,12 | 86,93 | -54,47 | -385,34 | 4,94 | -102,49 | -906,86 | -673,87 | 85,29 | -96,18 | |
| % del flusso di cassa | -329,87 | 3.086,92 | -775,93 | 696,84 | 157,07 | -308,38 | 2.864,66 | -1.719,33 | -571,93 | 381,39 | 2.461,27 | -3.386,08 | 547,22 | 681,60 | -3.023,57 | 13,58 | -67,94 | 640,89 | 280,88 | 11,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.528 | -1.783 | -1.845 | -2.525 | -4.232 | -5.230 | -5.686 | -4.753 | -5.625 | -6.352 | -7.247 | -8.044 | -5.986 | -1.339 | -401 | -3.404 | -2.647 | -5.562 | -6.694 | -2.909 |
| Modifica (%) | 16,70 | 3,48 | 36,81 | 67,60 | 23,59 | 8,72 | -16,41 | 18,35 | 12,92 | 14,09 | 10,99 | -25,58 | -77,62 | -70,05 | 748,63 | -22,22 | 110,10 | 20,34 | -56,55 | |
| % del flusso di cassa | -106,85 | 1.486,27 | -502,52 | 519,03 | 403,75 | -1.751,19 | 34.525,45 | -5.738,65 | 6.061,48 | -1.875,32 | -12.205,79 | 9.969,88 | -2.633,63 | 257,23 | -325,61 | -498,79 | -240,59 | -830,95 | -236,53 | -112,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.676 | 5.367 | 5.062 | 5.428 | 4.830 | 6.449 | 6.141 | 6.260 | 5.002 | 5.399 | 5.845 | 5.231 | 4.970 | 4.368 | 4.249 | 3.994 | 4.495 | 1.942 | 1.575 | 5.198 |
| Modifica (%) | -30,07 | -5,68 | 7,23 | -11,03 | 33,54 | -4,78 | 1,93 | -20,10 | 7,95 | 8,26 | -10,51 | -4,99 | -12,11 | -2,73 | -6,01 | 12,57 | -56,81 | -18,89 | 230,06 | |
| % del flusso di cassa | 536,72 | -4.473,19 | 1.378,45 | -1.115,87 | -460,82 | 2.159,57 | -37.290,11 | 7.557,98 | -5.389,55 | 1.593,92 | 9.844,53 | -6.483,80 | 2.186,42 | -838,83 | 3.449,19 | 585,21 | 408,53 | 290,06 | 55,65 | 200,46 |
| Flusso di cassa | 1.430 | -120 | 367 | -486 | -1.048 | 299 | -16 | 83 | -93 | 339 | 59 | -81 | 227 | -521 | 123 | 682 | 1.100 | 669 | 2.830 | 2.593 |
| Modifica (%) | -108,39 | -406,06 | -232,46 | 115,45 | -128,49 | -105,51 | -602,92 | -212,05 | -465,00 | -82,47 | -235,88 | -381,74 | -329,09 | -123,66 | 453,99 | 61,25 | -39,17 | 322,78 | -8,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
