Rendiconto finanziario (TTM)
Concreat Holdings Philippines, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.391 | 2.808 | 3.540 | 5.063 | 4.459 | 3.141 | 1.640 | 1.400 | -307 | 1.468 | -780 | -1.856 | -792 | -2.317 | -188 | 288 | -1.998 | -4.244 | -5.148 | -3.136 |
| Modifica (%) | 17,43 | 26,10 | 43,01 | -11,92 | -29,57 | -47,77 | -14,62 | -121,92 | -578,25 | -153,13 | 138,00 | -57,33 | 192,56 | -91,89 | -253,38 | -793,45 | 112,44 | 21,32 | -39,10 | |
| % del flusso di cassa | 58,67 | 59,23 | -1.311,46 | 640,57 | -1.429,35 | -958,19 | -112,87 | -63,88 | 9,06 | -47,48 | 27,22 | 75,10 | 46,82 | 231,99 | 79,26 | 759,04 | 1.279,62 | -1.987,15 | 590,72 | 22.427,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.300 | -2.906 | -1.955 | -2.042 | -2.039 | -1.020 | -1.198 | -1.135 | -1.425 | -3.221 | -2.735 | -3.266 | -4.175 | -2.512 | -3.085 | -4.112 | -3.879 | -4.691 | -3.808 | -1.957 |
| Modifica (%) | -11,93 | -32,75 | 4,45 | -0,15 | -49,95 | 17,42 | -5,27 | 25,60 | 125,94 | -15,09 | 19,43 | 27,84 | -39,84 | 22,81 | 33,31 | -5,67 | 20,94 | -18,83 | -48,60 | |
| % del flusso di cassa | -80,98 | -61,31 | 724,02 | -258,30 | 653,39 | 311,28 | 82,44 | 51,77 | 42,06 | 104,18 | 95,46 | 132,15 | 246,85 | 251,48 | 1.301,97 | -10.835,78 | 2.484,91 | -2.196,83 | 436,92 | 13.998,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.016 | 4.878 | -1.830 | -2.226 | -2.721 | -2.448 | -1.903 | -2.463 | -1.659 | -1.336 | 657 | 2.660 | 3.290 | 3.844 | 3.051 | 3.885 | 5.744 | 9.176 | 8.110 | 5.101 |
| Modifica (%) | -2,76 | -137,52 | 21,59 | 22,26 | -10,02 | -22,27 | 29,41 | -32,62 | -19,47 | -149,19 | 304,65 | 23,69 | 16,84 | -20,63 | 27,31 | 47,87 | 59,74 | -11,61 | -37,11 | |
| % del flusso di cassa | 123,09 | 102,91 | 678,00 | -281,57 | 872,13 | 746,95 | 130,97 | 112,34 | 48,97 | 43,22 | -22,95 | -107,62 | -194,51 | -384,89 | -1.287,79 | 10.235,88 | -3.679,58 | 4.296,66 | -930,59 | -36.481,86 |
| Flusso di cassa | 4.075 | 4.740 | -270 | 790 | -312 | -328 | -1.453 | -2.192 | -3.389 | -3.091 | -2.865 | -2.472 | -1.692 | -999 | -237 | 38 | -156 | 214 | -872 | -14 |
| Modifica (%) | 16,32 | -105,70 | -392,78 | -139,47 | 5,06 | 343,35 | 50,86 | 54,58 | -8,78 | -7,33 | -13,72 | -31,56 | -40,95 | -76,28 | -116,02 | -511,33 | -236,80 | -508,10 | -98,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
