Rendiconto finanziario (TTM)
Cebu Air, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.178 | -14.264 | -17.010 | -14.308 | -11.901 | -5.779 | -1.417 | 7.246 | 11.606 | 11.860 | 16.677 | 13.930 | 14.169 | 17.454 | 12.337 | 16.629 | 20.078 | 25.069 | 28.255 | 30.022 |
| Modifica (%) | 348,76 | 19,25 | -15,88 | -16,82 | -51,44 | -75,48 | -611,47 | 60,17 | 2,18 | 40,62 | -16,47 | 1,72 | 23,19 | -29,32 | 34,79 | 20,74 | 24,86 | 12,71 | 6,25 | |
| % del flusso di cassa | 17,68 | 104,22 | 797,05 | -216,99 | -154,64 | -40,42 | -55,62 | 176,72 | 89,52 | 3.197,48 | 835,03 | 2.225,96 | -224,70 | -487,59 | -203,73 | -282,19 | -2.880,25 | 580,32 | 559,85 | 372,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.801 | 4.740 | 5.974 | 7.466 | 4.983 | 10.428 | 10.387 | 10.045 | 14.755 | 6.501 | 4.308 | 7.757 | -5.046 | -9.385 | -14.773 | -17.854 | -11.594 | -15.613 | -7.412 | -5.854 |
| Modifica (%) | -130,00 | 26,03 | 24,98 | -33,26 | 109,28 | -0,40 | -3,29 | 46,89 | -55,94 | -33,73 | 80,04 | -165,06 | 85,99 | 57,40 | 20,86 | -35,06 | 34,67 | -52,53 | -21,02 | |
| % del flusso di cassa | 87,90 | -34,63 | -279,92 | 113,23 | 64,75 | 72,94 | 407,74 | 244,98 | 113,81 | 1.752,82 | 215,73 | 1.239,54 | 80,02 | 262,18 | 243,95 | 302,98 | 1.663,26 | -361,43 | -146,86 | -72,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.473 | -3.941 | 9.054 | 13.355 | 14.134 | 9.057 | -7.188 | -14.632 | -15.414 | -19.521 | -19.970 | -21.426 | -14.997 | -11.333 | -3.770 | -5.424 | -9.211 | -5.854 | -16.300 | -15.701 |
| Modifica (%) | -367,61 | -329,75 | 47,50 | 5,83 | -35,92 | -179,37 | 103,56 | 5,34 | 26,65 | 2,30 | 7,29 | -30,01 | -24,43 | -66,74 | 43,86 | 69,84 | -36,45 | 178,44 | -3,67 | |
| % del flusso di cassa | -8,19 | 28,79 | -424,26 | 202,54 | 183,65 | 63,35 | -282,16 | -356,82 | -118,89 | -5.263,12 | -999,90 | -3.423,90 | 237,82 | 316,60 | 62,25 | 92,03 | 1.321,40 | -135,51 | -322,96 | -194,70 |
| Flusso di cassa | -17.975 | -13.687 | -2.134 | 6.594 | 7.696 | 14.296 | 2.547 | 4.101 | 12.965 | 371 | 1.997 | 626 | -6.306 | -3.580 | -6.056 | -5.893 | -697 | 4.320 | 5.047 | 8.064 |
| Modifica (%) | -23,86 | -84,41 | -408,98 | 16,71 | 85,76 | -82,18 | 60,97 | 216,18 | -97,14 | 438,46 | -68,67 | -1.107,67 | -43,23 | 69,17 | -2,69 | -88,17 | -719,71 | 16,83 | 59,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
