Rendiconto finanziario (TTM)
Concrete Aggregates Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 16 | 10 | 19 | 15 | 30 | 29 | 20 | 23 | 5 | 13 | 47 | 39 | 72 | 73 |
| Modifica (%) | -23,09 | -3,81 | 3,90 | -5,45 | 10,18 | -24,59 | -38,68 | 93,08 | -22,60 | 107,94 | -5,48 | -31,50 | 18,68 | -76,65 | 136,84 | 262,40 | -16,32 | 85,11 | 1,07 | |
| % del flusso di cassa | -259,88 | -128,23 | -117,20 | 270,09 | 287,61 | 245,11 | 492,12 | -86,58 | -855,92 | -225,51 | 435,57 | -3.067,84 | -184,72 | -379,62 | -24,53 | -71,58 | 282,12 | 482,82 | 171,28 | 258,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -7 | -7 | -6 | -5 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | ||
| Modifica (%) | -0,00 | 115,91 | -0,00 | 158,08 | -0,00 | 4,39 | 2,68 | 709,51 | 152,29 | 9,87 | -11,59 | -28,22 | -66,34 | -46,97 | 101,31 | -52,84 | -122,40 | |||
| % del flusso di cassa | 0,33 | -0,73 | -1,77 | -1,37 | -9,40 | 2,70 | 14,42 | 5,04 | -37,89 | 712,37 | 68,80 | 105,32 | 20,93 | 8,68 | -5,00 | -20,60 | -1,86 | 0,62 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -36 | -36 | -13 | -12 | -12 | -12 | -21 | -21 | -21 | -21 | -23 | -23 | -23 | -23 | -29 | -29 | -29 | -29 | -45 |
| Modifica (%) | -1,15 | -0,00 | -64,79 | -2,57 | -0,00 | -0,00 | 67,45 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 10,69 | 0,04 | 0,11 | -0,00 | 27,63 | -0,03 | -0,01 | -0,00 | 53,60 | |
| % del flusso di cassa | 359,88 | 228,23 | 216,88 | -169,36 | -185,84 | -143,74 | -382,72 | 183,88 | 941,50 | 320,47 | -297,68 | 2.455,48 | 215,92 | 374,30 | 103,61 | 162,90 | -177,11 | -362,21 | -69,41 | -159,34 |
| Flusso di cassa | -10 | -16 | -17 | 7 | 7 | 9 | 3 | -11 | -2 | -6 | 7 | -1 | -11 | -6 | -22 | -18 | 16 | 8 | 42 | 28 |
| Modifica (%) | 55,87 | 5,24 | -145,09 | -11,21 | 29,29 | -62,44 | -448,51 | -80,47 | 193,78 | -207,66 | -113,42 | 1.037,65 | -42,25 | 261,27 | -18,82 | -191,95 | -51,11 | 421,82 | -33,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
