Rendiconto finanziario (TTM)
Bank of Commerce Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.781 | -966 | -7.754 | -28.489 | -13.891 | -26.798 | -19.358 | -5.051 | -13.256 | -382 | -9.074 | -11.930 | -17.904 | -20.596 | -20.797 | -19.165 |
| Modifica (%) | -154,22 | 702,81 | 267,40 | -51,24 | 92,92 | -27,76 | -73,91 | 162,46 | -97,11 | 2.272,25 | 31,48 | 50,07 | 15,04 | 0,97 | -7,85 | |
| % del flusso di cassa | 6,54 | -28,85 | 81,54 | 174,37 | 90,13 | 119,33 | 75,10 | 58,56 | 182,71 | -12,31 | -337,89 | 4.876,65 | 534,44 | -196,39 | 482,28 | -238,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 431 | -23.546 | -9.394 | -10.716 | -8.197 | -10.560 | -3.872 | -129 | -7.236 | -5.527 | -9.556 | -6.873 | 5.949 | 7.363 | -2.614 | -7.844 |
| Modifica (%) | -5.567,51 | -60,10 | 14,07 | -23,51 | 28,84 | -63,34 | -96,66 | 5.499,87 | -23,62 | 72,92 | -28,08 | -186,56 | 23,76 | -135,50 | 200,08 | |
| % del flusso di cassa | 1,58 | -703,28 | 98,79 | 65,59 | 53,18 | 47,02 | 15,02 | 1,50 | 99,74 | -177,91 | -355,87 | 2.809,52 | -177,59 | 70,21 | 60,62 | -97,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25.029 | 27.837 | 7.647 | 22.863 | 6.670 | 14.902 | -2.556 | -3.441 | 13.243 | 9.023 | 21.314 | 18.551 | 8.614 | 23.714 | 19.101 | 35.043 |
| Modifica (%) | 11,22 | -72,53 | 198,99 | -70,83 | 123,41 | -117,15 | 34,64 | -484,84 | -31,87 | 136,21 | -12,96 | -53,57 | 175,30 | -19,45 | 83,46 | |
| % del flusso di cassa | 91,94 | 831,46 | -80,41 | -139,94 | -43,28 | -66,36 | 9,92 | 39,90 | -182,54 | 290,47 | 793,70 | -7.583,03 | -257,13 | 226,12 | -442,95 | 436,64 |
| Flusso di cassa | 27.223 | 3.348 | -9.510 | -16.338 | -15.413 | -22.457 | -25.777 | -8.624 | -7.255 | 3.106 | 2.685 | -245 | -3.350 | 10.487 | -4.312 | 8.026 |
| Modifica (%) | -87,70 | -384,04 | 71,80 | -5,66 | 45,71 | 14,78 | -66,54 | -15,88 | -142,82 | -13,55 | -109,11 | 1.269,40 | -413,05 | -141,12 | -286,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
