Rendiconto finanziario (TTM)
Bloomberry Resorts Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.489 | -3.933 | -4.397 | -2.151 | 2.580 | 5.007 | 6.600 | 12.367 | 15.128 | 18.520 | 20.465 | 21.940 | 20.228 | 20.540 | 20.129 | 19.169 | 20.341 | 16.522 | 15.589 | 10.594 |
| Modifica (%) | -364,05 | 11,82 | -51,09 | -219,95 | 94,06 | 31,83 | 87,36 | 22,33 | 22,42 | 10,50 | 7,20 | -7,80 | 1,54 | -2,00 | -4,77 | 6,12 | -18,78 | -5,64 | -32,04 | |
| % del flusso di cassa | -9,28 | 21,23 | 30,57 | 24,20 | -951,95 | 277,05 | 270,27 | 85,21 | 146,74 | 145,46 | 157,70 | 270,08 | 426,87 | 1.056,66 | 283,85 | -97,79 | -189,71 | -248,24 | -125,31 | 246,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.350 | -5.233 | -4.645 | -4.657 | -4.397 | -4.959 | -4.145 | -9.332 | -12.943 | -15.433 | -16.559 | -16.982 | -17.305 | -20.902 | -22.105 | -22.448 | -21.433 | -13.141 | -10.439 | -5.112 |
| Modifica (%) | -17,60 | -11,23 | 0,26 | -5,59 | 12,79 | -16,42 | 125,16 | 38,70 | 19,24 | 7,29 | 2,56 | 1,90 | 20,79 | 5,75 | 1,55 | -4,52 | -38,69 | -20,56 | -51,03 | |
| % del flusso di cassa | 39,56 | 28,25 | 32,29 | 52,40 | 1.622,26 | -274,41 | -169,71 | -64,30 | -125,55 | -121,22 | -127,60 | -209,05 | -365,19 | -1.075,31 | -311,71 | 114,51 | 199,89 | 197,44 | 83,92 | -118,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.819 | -9.206 | -5.136 | -2.072 | 1.164 | 1.046 | -815 | 10.531 | 7.109 | 9.528 | 9.280 | 3.528 | 2.370 | 2.545 | 9.287 | -17.173 | -9.643 | -10.777 | -18.483 | -875 |
| Modifica (%) | -14,91 | -44,20 | -59,67 | -156,20 | -10,14 | -177,87 | -1.392,73 | -32,50 | 34,03 | -2,60 | -61,98 | -32,84 | 7,41 | 264,90 | -284,92 | -43,85 | 11,77 | 71,50 | -95,26 | |
| % del flusso di cassa | 67,39 | 49,71 | 35,71 | 23,31 | -429,56 | 57,89 | -33,36 | 72,56 | 68,96 | 74,83 | 71,51 | 43,43 | 50,01 | 130,93 | 130,96 | 87,61 | 89,93 | 161,92 | 148,57 | -20,36 |
| Flusso di cassa | -16.053 | -18.520 | -14.384 | -8.887 | -271 | 1.807 | 2.442 | 14.514 | 10.309 | 12.732 | 12.977 | 8.123 | 4.739 | 1.944 | 7.091 | -19.602 | -10.722 | -6.656 | -12.440 | 4.301 |
| Modifica (%) | 15,37 | -22,33 | -38,22 | -96,95 | -766,81 | 35,14 | 494,30 | -28,97 | 23,50 | 1,93 | -37,40 | -41,67 | -58,98 | 264,82 | -376,43 | -45,30 | -37,93 | 86,91 | -134,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
