Rendiconto finanziario (TTM)
BDO Unibank, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -87.301 | -4.725 | 74.607 | 58.829 | -45.044 | -82.653 | -108.427 | -141.085 | -180.740 | -145.497 | -106.531 | -142.703 | -89.229 | -168.646 | -289.543 | -276.443 | -273.825 | -279.244 | -259.994 | -329.800 |
| Modifica (%) | -94,59 | -1.678,98 | -21,15 | -176,57 | 83,49 | 31,18 | 30,12 | 28,11 | -19,50 | -26,78 | 33,95 | -37,47 | 89,00 | 71,69 | -4,52 | -0,95 | 1,98 | -6,89 | 26,85 | |
| % del flusso di cassa | -127,49 | -5,74 | 67,94 | -1.490,47 | 1.083,05 | -499,99 | 217,45 | -377,76 | 563,93 | -126,04 | -192,74 | 357,34 | -173,41 | 260,07 | 999,22 | -2.173,12 | 4.687,18 | 561,68 | 297,95 | 584,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29.460 | -68.975 | -27.420 | -154.475 | -117.513 | -90.901 | -145.703 | -78.661 | -98.306 | -108.624 | -157.964 | -183.966 | -213.149 | -208.723 | -138.025 | -154.801 | -117.174 | -38.737 | -60.952 | -48.415 |
| Modifica (%) | 134,13 | -60,25 | 463,37 | -23,93 | -22,65 | 60,29 | -46,01 | 24,97 | 10,50 | 45,42 | 16,46 | 15,86 | -2,08 | -33,87 | 12,15 | -24,31 | -66,94 | 57,35 | -20,57 | |
| % del flusso di cassa | -43,02 | -83,83 | -24,97 | 3.913,73 | 2.825,51 | -549,88 | 292,20 | -210,62 | 306,73 | -94,10 | -285,79 | 460,66 | -414,24 | 321,87 | 476,33 | -1.216,89 | 2.005,72 | 77,92 | 69,85 | 85,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 185.236 | 155.981 | 62.634 | 91.699 | 158.398 | 190.085 | 204.266 | 257.094 | 246.996 | 369.561 | 319.768 | 286.734 | 353.834 | 312.522 | 398.591 | 443.965 | 385.157 | 268.265 | 233.685 | 321.818 |
| Modifica (%) | -15,79 | -59,85 | 46,40 | 72,74 | 20,00 | 7,46 | 25,86 | -3,93 | 49,62 | -13,47 | -10,33 | 23,40 | -11,68 | 27,54 | 11,38 | -13,25 | -30,35 | -12,89 | 37,71 | |
| % del flusso di cassa | 270,52 | 189,57 | 57,03 | -2.323,26 | -3.808,56 | 1.149,87 | -409,65 | 688,37 | -770,66 | 320,13 | 578,52 | -718,00 | 687,64 | -481,94 | -1.375,54 | 3.490,02 | -6.592,90 | -539,59 | -267,80 | -570,63 |
| Flusso di cassa | 68.475 | 82.281 | 109.821 | -3.947 | -4.159 | 16.531 | -49.864 | 37.348 | -32.050 | 115.440 | 55.273 | -39.935 | 51.456 | -64.847 | -28.977 | 12.721 | -5.842 | -49.716 | -87.261 | -56.397 |
| Modifica (%) | 20,16 | 33,47 | -103,59 | 5,37 | -497,48 | -401,64 | -174,90 | -185,81 | -460,19 | -52,12 | -172,25 | -228,85 | -226,02 | -55,31 | -143,90 | -145,92 | 751,01 | 75,52 | -35,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
