Rendiconto finanziario (TTM)
Asian Terminals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.524 | 3.116 | 3.329 | 4.313 | 4.123 | 4.329 | 4.731 | 4.657 | 5.414 | 5.887 | 6.415 | 6.302 | 6.425 | 6.067 | 5.381 | 5.924 | 5.573 | 6.121 | 6.869 | 6.914 |
| Modifica (%) | 23,45 | 6,83 | 29,55 | -4,40 | 4,99 | 9,30 | -1,56 | 16,25 | 8,73 | 8,98 | -1,76 | 1,94 | -5,56 | -11,30 | 10,08 | -5,92 | 9,83 | 12,23 | 0,66 | |
| % del flusso di cassa | -112,10 | -257,64 | -274,99 | -493,21 | -510,35 | -894,90 | -4.187,13 | 1.965,72 | 5.365,48 | 911,13 | 633,25 | 1.360,23 | 460,78 | 735,71 | 2.545,95 | -844,79 | -423,07 | -998,88 | 3.095,75 | -7.865,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.276 | -1.847 | -2.091 | -2.745 | -2.639 | -2.523 | -2.553 | -2.054 | -2.899 | -2.758 | -2.807 | -2.818 | -1.983 | -2.063 | -2.136 | -2.533 | -2.763 | -2.763 | -2.572 | -2.885 |
| Modifica (%) | -18,83 | 13,16 | 31,32 | -3,88 | -4,38 | 1,20 | -19,57 | 41,17 | -4,87 | 1,79 | 0,40 | -29,64 | 4,02 | 3,54 | 18,59 | 9,07 | 0,02 | -6,93 | 12,17 | |
| % del flusso di cassa | 101,07 | 152,74 | 172,69 | 313,95 | 326,64 | 521,61 | 2.259,61 | -866,74 | -2.872,90 | -426,83 | -277,09 | -608,30 | -142,23 | -250,13 | -1.010,42 | 361,21 | 209,72 | 450,95 | -1.158,97 | 3.281,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.303 | -2.323 | -2.315 | -2.363 | -2.380 | -2.404 | -2.411 | -2.586 | -2.623 | -2.639 | -2.690 | -3.029 | -3.004 | -3.166 | -3.066 | -4.150 | -4.130 | -4.015 | -4.095 | -4.086 |
| Modifica (%) | 0,84 | -0,32 | 2,04 | 0,76 | 0,97 | 0,31 | 7,25 | 1,44 | 0,61 | 1,94 | 12,60 | -0,83 | 5,38 | -3,14 | 35,33 | -0,48 | -2,78 | 2,01 | -0,24 | |
| % del flusso di cassa | 102,29 | 192,04 | 191,26 | 270,19 | 294,67 | 496,90 | 2.133,62 | -1.091,31 | -2.599,38 | -408,45 | -265,55 | -653,81 | -215,47 | -383,88 | -1.450,66 | 591,79 | 313,50 | 655,17 | -1.845,61 | 4.647,64 |
| Flusso di cassa | -2.252 | -1.209 | -1.211 | -874 | -808 | -484 | -113 | 237 | 101 | 646 | 1.013 | 463 | 1.394 | 825 | 211 | -701 | -1.317 | -613 | 222 | -88 |
| Modifica (%) | -46,29 | 0,09 | -27,77 | -7,61 | -40,12 | -76,64 | -309,68 | -57,41 | 540,30 | 56,80 | -54,27 | 200,93 | -40,85 | -74,37 | -431,74 | 87,86 | -53,48 | -136,21 | -139,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
