Rendiconto finanziario (TTM)
AREIT, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.435 | 1.527 | 967 | -1.194 | 1.301 | 2.211 | 3.352 | 3.916 | 4.406 | 3.933 | 4.462 | 4.691 | 4.747 | 6.538 | 6.751 | 7.407 | 8.110 | 7.299 | 7.489 | 8.608 |
| Modifica (%) | 6,46 | -36,68 | -223,51 | -208,96 | 69,85 | 51,65 | 16,82 | 12,49 | -10,72 | 13,43 | 5,13 | 1,21 | 37,71 | 3,26 | 9,73 | 9,49 | -10,00 | 2,60 | 14,94 | |
| % del flusso di cassa | -3.404,54 | -2.416,57 | -1.993,69 | 3.790,61 | 40.662,35 | 6.691,99 | -3.541,24 | -34.799,12 | 2.309,70 | -13.444,24 | 258.329,31 | 3.156,44 | -2.873,37 | -31.140,00 | 3.534,77 | -7.396,85 | 35.994,10 | 24.814,36 | -4.032,66 | 232.035,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.012 | -1.827 | -5.303 | -2.648 | -3.625 | -4.138 | -497 | -579 | -802 | -263 | -697 | -691 | -889 | -1.937 | -1.521 | -2.092 | -2.216 | -88 | 63 | -313 |
| Modifica (%) | -9,20 | 190,22 | -50,06 | 36,89 | 14,13 | -87,98 | 16,50 | 38,44 | -67,21 | 165,08 | -0,92 | 28,61 | 117,98 | -21,45 | 37,51 | 5,91 | -96,02 | -171,63 | -595,35 | |
| % del flusso di cassa | 4.775,30 | 2.890,85 | 10.931,64 | 8.404,80 | -113.268,93 | -12.525,48 | 525,39 | 5.148,64 | -420,54 | 899,08 | -40.371,70 | -464,90 | 537,78 | 9.224,90 | -796,53 | 2.088,93 | -9.833,34 | -299,97 | -34,04 | -8.439,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 535 | 237 | 4.287 | 3.811 | 2.327 | 1.960 | -2.950 | -3.348 | -3.413 | -3.700 | -3.763 | -3.851 | -4.024 | -4.622 | -5.039 | -5.416 | -5.872 | -7.181 | -7.738 | -8.291 |
| Modifica (%) | -55,82 | 1.712,24 | -11,10 | -38,94 | -15,77 | -250,49 | 13,51 | 1,93 | 8,41 | 1,71 | 2,35 | 4,49 | 14,86 | 9,01 | 7,48 | 8,43 | 22,30 | 7,74 | 7,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.270,76 | -374,29 | -8.837,95 | -12.095,40 | 72.706,59 | 5.933,49 | 3.115,84 | 29.750,49 | -1.789,16 | 12.645,16 | -217.857,65 | -2.591,54 | 2.435,59 | 22.015,10 | -2.638,23 | 5.407,92 | -26.060,76 | -24.414,39 | 4.166,70 | -223.495,94 |
| Flusso di cassa | -42 | -63 | -49 | -32 | 3 | 33 | -95 | -11 | 191 | -29 | 2 | 149 | -165 | -21 | 191 | -100 | 23 | 29 | -186 | 4 |
| Modifica (%) | 49,99 | -23,25 | -35,04 | -110,16 | 932,07 | -386,58 | -88,11 | -1.794,89 | -115,34 | -105,90 | 8.504,03 | -211,18 | -87,29 | -1.009,68 | -152,44 | -122,50 | 30,55 | -731,32 | -102,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
