Rendiconto finanziario (TTM)
A. Soriano Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.218 | 1.953 | 2.072 | 1.280 | 1.565 | 513 | -438 | 97 | -609 | 192 | 710 | 900 | 1.710 | 1.851 | 2.599 | 2.348 | 2.059 | 2.603 | 1.935 | 1.772 |
| Modifica (%) | 60,36 | 6,11 | -38,23 | 22,24 | -67,22 | -185,28 | -122,16 | -727,52 | -131,54 | 269,85 | 26,80 | 90,01 | 8,26 | 40,36 | -9,64 | -12,32 | 26,42 | -25,64 | -8,43 | |
| % del flusso di cassa | -256,45 | 249,39 | 295,96 | -1.276,86 | 295,44 | -141,43 | -63,70 | 7,28 | -145,95 | 87,56 | -76,26 | -105,67 | 1.262,61 | 693,97 | 1.712,59 | 564,47 | -6.398,33 | 1.169,91 | -699,56 | -164,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -325 | 169 | -91 | -346 | -281 | -94 | 1.955 | 2.033 | 1.711 | 1.385 | -882 | -1.422 | -1.166 | -1.413 | -1.190 | -687 | -723 | -1.902 | -1.915 | -1.917 |
| Modifica (%) | -152,05 | -153,73 | 279,85 | -18,77 | -66,67 | -2.188,44 | 3,99 | -15,83 | -19,05 | -163,68 | 61,22 | -18,02 | 21,24 | -15,76 | -42,28 | 5,17 | 163,28 | 0,64 | 0,13 | |
| % del flusso di cassa | 68,52 | 21,63 | -13,00 | 344,82 | -53,02 | 25,81 | 284,61 | 152,52 | 410,36 | 631,95 | 94,76 | 166,94 | -860,63 | -529,72 | -784,59 | -165,19 | 2.245,84 | -855,16 | 692,08 | 178,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.361 | -1.333 | -1.276 | -1.028 | -758 | -786 | -847 | -885 | -846 | -1.280 | -640 | -159 | -159 | -165 | -1.286 | -1.280 | -1.379 | -488 | -298 | -892 |
| Modifica (%) | -2,04 | -4,31 | -19,42 | -26,24 | 3,70 | 7,75 | 4,51 | -4,46 | 51,28 | -49,98 | -75,11 | -0,02 | 3,45 | 680,26 | -0,48 | 7,79 | -64,59 | -38,95 | 199,27 | |
| % del flusso di cassa | 286,59 | -170,25 | -182,21 | 1.025,34 | -143,15 | 216,78 | -123,35 | -66,43 | -202,89 | -583,89 | 68,77 | 18,71 | -117,63 | -61,78 | -847,50 | -307,66 | 4.287,13 | -219,56 | 107,78 | 82,92 |
| Flusso di cassa | -475 | 783 | 700 | -100 | 530 | -363 | 687 | 1.333 | 417 | 219 | -931 | -852 | 135 | 267 | 152 | 416 | -32 | 222 | -277 | -1.076 |
| Modifica (%) | -264,90 | -10,59 | -114,32 | -628,30 | -168,48 | -289,36 | 94,05 | -68,72 | -47,43 | -524,67 | -8,49 | -115,90 | 96,97 | -43,12 | 174,14 | -107,74 | -791,42 | -224,36 | 289,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
