Rendiconto finanziario (TTM)
Acen Corporation - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.254 | 3.124 | 5.213 | 5.839 | -209 | 3.424 | 2.989 | 1.018 | 4.576 | 2.296 | -144 | 5.725 | 2.054 | 3.187 | 2.786 | 7.442 | 10.927 | 11.730 | 13.615 | 7.567 |
| Modifica (%) | -26,58 | 66,89 | 12,01 | -103,57 | -1.741,36 | -12,72 | -65,95 | 349,68 | -49,82 | -106,29 | -4.064,98 | -64,12 | 55,16 | -12,59 | 167,16 | 46,82 | 7,34 | 16,08 | -44,42 | |
| % del flusso di cassa | -564,50 | -27,04 | -639,52 | 60,10 | 30,64 | -209,84 | -30,09 | -21,72 | 54,08 | 28,05 | -1,99 | -360,78 | 12,11 | 62,90 | -36,52 | -57,24 | -32,85 | -80,68 | -284,65 | 194,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.111 | -22.308 | -15.260 | -14.645 | -16.868 | -23.069 | -37.486 | -27.647 | -27.282 | -24.338 | -9.099 | -21.350 | -12.884 | -24.899 | -35.146 | -45.336 | -55.790 | -45.998 | -38.143 | -26.382 |
| Modifica (%) | 16,73 | -31,59 | -4,03 | 15,18 | 36,76 | 62,50 | -26,25 | -1,32 | -10,79 | -62,61 | 134,64 | -39,65 | 93,26 | 41,16 | 28,99 | 23,06 | -17,55 | -17,08 | -30,83 | |
| % del flusso di cassa | 2.535,78 | 193,09 | 1.871,99 | -150,74 | 2.477,42 | 1.413,74 | 377,37 | 590,02 | -322,42 | -297,36 | -125,22 | 1.345,40 | -75,97 | -491,42 | 460,69 | 348,66 | 167,72 | 316,39 | 797,44 | -678,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.079 | 9.070 | 10.499 | 19.427 | 15.892 | 16.623 | 23.021 | 18.981 | 27.475 | 31.508 | 18.631 | 17.294 | 31.945 | 26.899 | 24.289 | 25.199 | 12.920 | 20.280 | 20.392 | 22.682 |
| Modifica (%) | -39,85 | 15,76 | 85,03 | -18,20 | 4,60 | 38,49 | -17,55 | 44,75 | 14,68 | -40,87 | -7,18 | 84,72 | -15,80 | -9,70 | 3,75 | -48,73 | 56,96 | 0,55 | 11,23 | |
| % del flusso di cassa | -2.000,80 | -78,50 | -1.287,96 | 199,96 | -2.334,00 | -1.018,74 | -231,76 | -405,08 | 324,71 | 384,97 | 256,40 | -1.089,84 | 188,36 | 530,91 | -318,38 | -193,80 | -38,84 | -139,49 | -426,33 | 583,60 |
| Flusso di cassa | -754 | -11.553 | -815 | 9.716 | -681 | -1.632 | -9.933 | -4.686 | 8.461 | 8.185 | 7.267 | -1.587 | 16.960 | 5.067 | -7.629 | -13.003 | -33.263 | -14.538 | -4.783 | 3.887 |
| Modifica (%) | 1.432,96 | -92,94 | -1.291,83 | -107,01 | 139,65 | 508,76 | -52,83 | -280,58 | -3,27 | -11,22 | -121,84 | -1.168,74 | -70,13 | -250,57 | 70,44 | 155,81 | -56,29 | -67,10 | -181,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
