Rendiconto finanziario (TTM)
Acesite (Phils.) Hotel Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -163 | 14 | -112 | -227 | -205 | -97 | -43 | -82 | -93 | -111 | -44 | -53 | 4 | -130 | -122 | -131 | -148 | 147 | 135 | 146 |
| Modifica (%) | -108,70 | -892,10 | 102,17 | -10,03 | -52,68 | -56,05 | 92,81 | 13,14 | 19,40 | -60,14 | 19,64 | -106,85 | -3.697,60 | -6,64 | 8,02 | 12,91 | -198,94 | -8,17 | 8,70 | |
| % del flusso di cassa | -1.489,63 | 2,14 | -17,95 | -43,93 | -41,40 | 41,94 | 22,75 | 28,90 | 27,60 | 33,95 | 10,99 | 16,88 | -1,72 | 106,70 | 382,00 | -872,38 | -3.052,08 | 35.419,51 | 3.785,86 | -916,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -96 | 613 | 704 | 710 | 664 | -125 | -136 | -193 | -235 | -191 | -333 | -236 | -189 | -46 | 35 | 92 | 98 | -170 | -155 | -186 |
| Modifica (%) | -741,66 | 14,83 | 0,84 | -6,51 | -118,86 | 8,33 | 42,27 | 21,58 | -18,55 | 74,48 | -29,28 | -19,89 | -75,41 | -175,62 | 161,23 | 7,36 | -272,99 | -8,88 | 20,13 | |
| % del flusso di cassa | -872,76 | 92,49 | 112,39 | 137,20 | 134,35 | 54,23 | 72,52 | 67,98 | 69,77 | 58,53 | 82,91 | 75,28 | 90,02 | 38,06 | -110,37 | 609,54 | 2.027,79 | -41.147,48 | -4.364,23 | 1.167,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 270 | 36 | 35 | 35 | 35 | -9 | -9 | -9 | -9 | -25 | -25 | -25 | -25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 24 | 24 | 24 |
| Modifica (%) | -86,77 | -2,16 | 0,00 | 0,00 | -125,31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 177,91 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,81 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 2.462,39 | 5,38 | 5,57 | 6,75 | 7,07 | 3,83 | 4,72 | 3,11 | 2,63 | 7,52 | 6,11 | 7,84 | 11,70 | -44,74 | -171,58 | 362,74 | 1.123,98 | 5.825,57 | 678,10 | -151,05 |
| Flusso di cassa | 11 | 663 | 627 | 518 | 494 | -231 | -187 | -284 | -336 | -326 | -402 | -313 | -210 | -122 | -32 | 15 | 5 | 0 | 4 | -16 |
| Modifica (%) | 5.955,08 | -5,51 | -17,39 | -4,53 | -146,71 | -18,99 | 51,77 | 18,47 | -2,91 | 23,18 | -22,12 | -33,00 | -41,84 | -73,92 | -147,30 | -67,73 | -91,47 | 759,10 | -548,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
