Rendiconto finanziario (TTM)
8990 Holdings, Inc. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.886 | -3.185 | -4.338 | -231 | 1.078 | 2.367 | 5.947 | 4.377 | 1.505 | -3.107 | -3.537 | -4.175 | -2.225 | 4.694 | 4.900 | 6.180 | 4.659 | -3.183 | -612 | -1.391 |
| Modifica (%) | -165,19 | 36,19 | -94,67 | -566,59 | 119,57 | 151,19 | -26,40 | -65,62 | -306,46 | 13,85 | 18,03 | -46,70 | -310,98 | 4,39 | 26,11 | -24,61 | -168,33 | -80,76 | 127,10 | |
| % del flusso di cassa | 2.076,56 | -1.919,78 | 1.698,84 | -43,10 | 266,03 | 530,32 | 357,65 | 945,91 | 9.621,03 | 1.790,60 | 305,49 | 788,67 | -10.030,56 | 483,40 | 751,47 | 660,74 | 2.681,13 | 1.061,26 | -207,48 | -1.031,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.782 | -581 | -745 | -600 | -615 | -269 | -49 | -282 | -281 | -1.148 | -1.214 | -1.131 | -1.135 | -1.316 | -1.335 | -1.477 | -1.326 | 119 | 87 | 208 |
| Modifica (%) | -67,41 | 28,26 | -19,39 | 2,41 | -56,30 | -81,92 | 481,22 | -0,55 | 308,98 | 5,69 | -6,82 | 0,38 | 15,93 | 1,47 | 10,62 | -10,24 | -108,98 | -27,31 | 140,95 | |
| % del flusso di cassa | -757,25 | -350,04 | 291,71 | -111,99 | -151,71 | -60,19 | -2,92 | -61,02 | -1.794,97 | 661,77 | 104,81 | 213,62 | -5.117,28 | -135,52 | -204,78 | -157,94 | -763,05 | -39,69 | 29,32 | 154,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.899 | 3.932 | 4.827 | 1.368 | -58 | -1.652 | -4.235 | -3.632 | -1.208 | 4.026 | 3.538 | 4.721 | 3.327 | -2.407 | -2.913 | -3.767 | -3.159 | 2.764 | 821 | 1.317 |
| Modifica (%) | -235,64 | 22,78 | -71,67 | -104,25 | 2.745,52 | 156,33 | -14,25 | -66,72 | -433,20 | -12,14 | 33,45 | -29,52 | -172,35 | 21,01 | 29,34 | -16,14 | -187,50 | -70,30 | 60,43 | |
| % del flusso di cassa | -1.231,91 | 2.369,82 | -1.890,55 | 255,09 | -14,33 | -370,13 | -254,72 | -784,89 | -7.726,06 | -2.320,63 | -305,54 | -891,88 | 14.999,56 | -247,88 | -446,69 | -402,80 | -1.818,08 | -921,58 | 278,16 | 976,54 |
| Flusso di cassa | 235 | 166 | -255 | 536 | 405 | 446 | 1.663 | 463 | 16 | -174 | -1.158 | -529 | 22 | 971 | 652 | 935 | 174 | -300 | 295 | 135 |
| Modifica (%) | -29,49 | -253,91 | -309,97 | -24,41 | 10,15 | 272,47 | -72,17 | -96,62 | -1.209,30 | 567,32 | -54,28 | -104,19 | 4.277,81 | -32,85 | 43,43 | -81,42 | -272,61 | -198,40 | -54,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
