Rendiconto finanziario (TTM)
Quálitas Compañía de Seguros S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 16 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | -1 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -7 | 4.821 | -3 | -3 | -6 | 4.764 |
| Modifica (%) | -3,38 | -48,42 | -46,77 | 69,82 | -24,44 | -39,66 | -117,55 | 1.224,31 | 18,15 | 14,27 | 5,28 | -5,31 | -36,02 | -69.892,90 | -100,07 | -24,93 | 135,62 | -78.405,01 | |
| % del flusso di cassa | 86,38 | 85,96 | 79,73 | 40,49 | 66,88 | 28,89 | 27,79 | 11,11 | 411,26 | 44,14 | 35,91 | 58,78 | 53,27 | 60,76 | -2.065,56 | 30,96 | 12,13 | 27,43 | -2.246,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -7 | -17 | -15 | -22 | -28 | -17 | -19 | -14 | -1.420 | -34 | -52 | -56 | -719 |
| Modifica (%) | -0,06 | -30,13 | -38,67 | 363,21 | 35,76 | 52,52 | 143,79 | -9,43 | 43,37 | 31,38 | -39,82 | 10,02 | -26,58 | 10.161,69 | -97,63 | 54,34 | 8,58 | 1.173,01 | |
| % del flusso di cassa | -8,57 | -8,82 | -11,08 | -6,48 | -29,21 | -22,67 | -55,11 | 306,09 | 774,86 | 100,92 | 94,38 | 88,31 | 93,00 | 121,72 | 608,39 | 303,23 | 244,17 | 254,57 | 338,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | 16 | 16 | 21 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | -3.676 | 26 | 33 | 40 | -4.224 |
| Modifica (%) | 0,00 | -23,73 | 0,00 | 114,28 | 163,16 | -14,82 | 0,00 | 33,97 | -54,33 | -5,59 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | -39.298,66 | -100,71 | 27,92 | 21,28 | -10.563,03 | |
| % del flusso di cassa | 22,19 | 22,86 | 31,35 | 29,91 | 62,33 | 93,78 | 127,32 | -290,06 | -1.086,12 | -45,07 | -30,28 | -47,09 | -46,27 | -82,49 | 1.574,85 | -234,19 | -156,30 | -182,01 | 1.991,09 |
| Flusso di cassa | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 20 | 12 | -5 | -2 | -21 | -30 | -19 | -20 | -11 | -233 | -11 | -21 | -22 | -212 |
| Modifica (%) | -2,91 | -44,39 | 4,82 | 2,82 | 74,90 | -37,26 | -143,89 | -64,22 | 1.000,77 | 40,48 | -35,69 | 4,48 | -43,90 | 1.953,09 | -95,24 | 91,67 | 4,15 | 856,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
