Rendiconto finanziario (TTM)
Cartavio S.A.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | 79 | 95 | 147 | 144 | 146 | 141 | 83 | 127 | 134 | 100 | 117 | 66 | 74 | 99 | 86 | 113 | 91 | 110 | 116 |
| Modifica (%) | 47,15 | 19,04 | 55,07 | -1,73 | 1,37 | -3,66 | -41,23 | 53,35 | 6,01 | -25,54 | 16,71 | -43,28 | 11,41 | 33,71 | -13,18 | 32,21 | -19,24 | 20,15 | 5,25 | |
| % del flusso di cassa | -117,06 | -4.610,45 | 59,88 | 422,29 | -19.973,65 | 1.519,64 | -85,70 | -199,61 | 11.564,87 | -976,69 | 4.816,90 | 584,40 | -7.474,83 | 134,22 | 370,72 | -523,03 | -691,49 | -124,34 | -350,69 | -6.770,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -141 | -124 | -108 | -125 | -99 | -105 | -98 | -67 | -60 | -52 | -47 | -41 | -73 | -103 | -43 | -74 | -65 | -39 | -123 | -97 |
| Modifica (%) | -12,03 | -12,50 | 15,49 | -21,25 | 5,99 | -5,95 | -31,45 | -10,96 | -13,45 | -10,40 | -11,43 | 77,72 | 39,93 | -58,54 | 73,18 | -12,13 | -40,35 | 219,40 | -21,09 | |
| % del flusso di cassa | 305,82 | 7.200,81 | -68,74 | -361,07 | 13.686,13 | -1.088,79 | 59,95 | 162,84 | -5.477,74 | 377,71 | -2.241,50 | -206,37 | 8.270,99 | -186,53 | -159,77 | 449,64 | 395,08 | 52,47 | 393,44 | 5.694,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 43 | 172 | 15 | -44 | -30 | -205 | -56 | -66 | -96 | -52 | -55 | 7 | 84 | -29 | -28 | -50 | -112 | -18 | -20 |
| Modifica (%) | 4,98 | 302,24 | -91,56 | -405,98 | -32,16 | 580,32 | -72,58 | 17,09 | 46,03 | -46,49 | 7,71 | -111,90 | 1.167,87 | -135,16 | -4,07 | 78,59 | 121,26 | -84,11 | 12,50 | |
| % del flusso di cassa | -88,55 | -2.488,15 | 109,19 | 41,90 | 6.171,29 | -314,22 | 125,14 | 135,97 | -6.015,05 | 699,77 | -2.480,36 | -277,71 | -745,37 | 152,31 | -110,62 | 172,45 | 307,97 | 151,72 | 56,60 | 1.167,97 |
| Flusso di cassa | -46 | -2 | 158 | 35 | -1 | 10 | -164 | -41 | 1 | -14 | 2 | 20 | -1 | 55 | 27 | -16 | -16 | -74 | -31 | -2 |
| Modifica (%) | -96,26 | -9.266,09 | -78,01 | -102,08 | -1.432,32 | -1.808,32 | -74,77 | -102,65 | -1.355,20 | -115,10 | 862,01 | -104,43 | -6.304,63 | -51,59 | -161,54 | -0,00 | 349,12 | -57,40 | -94,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
