Rendiconto finanziario (TTM)
Empresa Agrícola San Juan S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | 5 | 21 | 16 | 19 | 20 | 22 | 45 | 43 | 45 | 47 | 49 | 34 | 39 | 55 | 60 | 60 | 54 | 29 | 6 |
| Modifica (%) | -136,79 | 372,48 | -24,06 | 18,21 | 3,23 | 13,66 | 100,20 | -3,75 | 3,42 | 4,37 | 4,24 | -30,70 | 16,52 | 39,09 | 9,76 | -0,70 | -9,39 | -46,55 | -78,87 | |
| % del flusso di cassa | 377,84 | -53,25 | -794,67 | -257,59 | -1.225,46 | 1.004,73 | 3.751,92 | 225,52 | 554,14 | 2.409,09 | 194,42 | 268,29 | 268,34 | 370,11 | 254,19 | 208,20 | 371,90 | 428,09 | -96,19 | -11,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -20 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -11 | -13 | -10 | -13 | -16 | -15 | -28 | -34 | -31 |
| Modifica (%) | 66,90 | -57,88 | -18,51 | -1,30 | -4,92 | 3,02 | -3,50 | 17,95 | -5,98 | 18,97 | 36,88 | 10,98 | -18,43 | 26,50 | 22,77 | -6,84 | 86,67 | 23,62 | -10,33 | |
| % del flusso di cassa | 360,66 | 230,60 | 306,78 | 106,70 | 423,86 | -320,07 | -1.083,31 | -31,39 | -94,51 | -373,53 | -34,36 | -62,27 | -99,73 | -96,29 | -60,15 | -55,11 | -92,35 | -218,99 | 113,82 | 60,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26 | 19 | -8 | -12 | -13 | -14 | -15 | -18 | -27 | -34 | -14 | -19 | -6 | -18 | -20 | -14 | -29 | -14 | -25 | -26 |
| Modifica (%) | -25,84 | -142,21 | 44,06 | 17,24 | 0,60 | 13,39 | 15,88 | 50,07 | 28,43 | -57,98 | 32,71 | -67,38 | 190,29 | 11,60 | -28,40 | 98,64 | -52,18 | 79,61 | 6,99 | |
| % del flusso di cassa | -785,16 | -223,06 | 297,43 | 182,89 | 862,96 | -689,48 | -2.568,61 | -89,36 | -342,38 | -1.848,52 | -60,06 | -105,51 | -49,67 | -170,66 | -94,04 | -50,25 | -179,55 | -109,09 | 82,37 | 51,88 |
| Flusso di cassa | -3 | -8 | -3 | -6 | -2 | 2 | 1 | 20 | 8 | 2 | 24 | 18 | 13 | 11 | 22 | 29 | 16 | 13 | -30 | -51 |
| Modifica (%) | 161,03 | -68,34 | 134,28 | -75,15 | -225,91 | -69,56 | 3.230,80 | -60,83 | -76,21 | 1.193,22 | -24,46 | -30,71 | -15,52 | 102,52 | 34,00 | -44,41 | -21,28 | -337,86 | 69,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
