Rendiconto finanziario (TTM)
Hallenstein Glasson Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-01 |
2021 11-01 |
2022 02-01 |
2022 05-01 |
2022 08-01 |
2022 11-01 |
2023 02-01 |
2023 05-01 |
2023 08-01 |
2023 11-01 |
2024 02-01 |
2024 05-01 |
2024 08-01 |
2024 11-01 |
2025 02-01 |
2025 05-01 |
2025 08-01 |
2025 11-01 |
2026 02-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 58 | 55 | 54 | 52 | 59 | 66 | 67 | 68 | 73 | 78 | 82 | 85 | 84 | 82 | 86 | 89 | 94 | 100 |
| Modifica (%) | -5,43 | -5,74 | -2,08 | -2,12 | 13,11 | 11,59 | 1,34 | 1,32 | 7,41 | 6,90 | 4,61 | 4,41 | -1,70 | -1,73 | 3,76 | 3,62 | 6,36 | 5,98 | |
| % del flusso di cassa | -588,55 | -834,88 | -1.573,71 | -1.416,63 | -1.283,01 | -14.392,36 | 2.028,44 | 21.279,24 | -2.581,52 | 3.469,40 | 1.140,76 | 805,65 | 634,89 | 823,83 | 1.190,67 | 884,28 | 713,52 | 627,84 | 567,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -16 | -18 | -20 |
| Modifica (%) | 7,59 | 7,06 | -3,26 | -3,36 | 29,49 | 22,78 | 5,16 | 4,91 | 5,25 | 4,99 | -1,02 | -1,03 | -2,61 | -2,68 | 3,13 | 3,03 | 12,44 | 11,07 | |
| % del flusso di cassa | 72,70 | 117,32 | 251,15 | 223,37 | 199,73 | 2.565,09 | -397,76 | -4.330,11 | 543,91 | -716,29 | -231,31 | -154,57 | -115,46 | -148,45 | -212,48 | -156,84 | -125,83 | -117,05 | -110,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -57 | -50 | -49 | -48 | -49 | -50 | -53 | -56 | -56 | -55 | -56 | -56 | -59 | -61 | -61 | -61 | -62 | -63 |
| Modifica (%) | -11,49 | -12,99 | -1,11 | -1,12 | 1,64 | 1,61 | 6,34 | 5,96 | -0,80 | -0,81 | 0,84 | 0,84 | 3,92 | 3,77 | -0,18 | -0,18 | 1,82 | 1,78 | |
| % del flusso di cassa | 615,86 | 817,56 | 1.422,56 | 1.293,26 | 1.183,28 | 11.927,27 | -1.530,68 | -16.849,13 | 2.137,61 | -2.653,11 | -809,45 | -551,08 | -419,42 | -575,39 | -878,18 | -627,44 | -487,69 | -410,78 | -356,53 |
| Flusso di cassa | -10 | -7 | -3 | -4 | -4 | -0 | 3 | 0 | -3 | 2 | 7 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Modifica (%) | -33,33 | -49,99 | 8,78 | 8,07 | -89,92 | -891,76 | -90,34 | -935,18 | -179,92 | 225,12 | 48,12 | 32,49 | -24,25 | -32,01 | 39,71 | 28,42 | 20,88 | 17,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
