Rendiconto finanziario (TTM)
EBOS Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 241 | 254 | 276 | 298 | 302 | 306 | 278 | 249 | 276 | 303 | 347 | 391 | 364 | 336 | 342 | 348 | 390 | 433 | 426 | 419 |
| Modifica (%) | 5,08 | 8,79 | 8,08 | 1,35 | 1,33 | -9,40 | -10,38 | 10,91 | 9,84 | 14,58 | 12,72 | -7,10 | -7,65 | 1,86 | 1,82 | 12,12 | 10,81 | -1,63 | -1,66 | |
| % del flusso di cassa | 493,69 | 1.290,75 | -982,79 | -393,42 | 487,34 | 153,25 | 101,24 | 71,40 | 713,68 | -111,79 | -120,45 | -128,14 | -446,00 | 235,81 | 464,09 | 6.968,90 | -638,01 | -339,61 | -531,89 | -1.282,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -68 | -63 | -88 | -114 | -172 | -230 | -813 | -1.396 | -1.359 | -1.321 | -738 | -154 | -266 | -378 | -378 | -378 | -296 | -213 | -291 | -369 |
| Modifica (%) | -7,61 | 40,34 | 28,74 | 51,29 | 33,90 | 252,90 | 71,66 | -2,69 | -2,77 | -44,16 | -79,09 | 72,67 | 42,09 | -0,05 | -0,05 | -21,77 | -27,83 | 36,40 | 26,69 | |
| % del flusso di cassa | -139,34 | -320,33 | 314,64 | 150,03 | -277,44 | -115,29 | -296,70 | -400,79 | -3.514,58 | 487,35 | 255,90 | 50,51 | 326,76 | -265,80 | -513,34 | -7.566,98 | 483,37 | 167,57 | 363,91 | 1.130,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -122 | -169 | -214 | -260 | -68 | 124 | 813 | 1.502 | 1.125 | 749 | 101 | -547 | -182 | 184 | 109 | 34 | -156 | -346 | -216 | -85 |
| Modifica (%) | 38,66 | 26,95 | 21,23 | -73,90 | -283,18 | 554,11 | 84,71 | -25,07 | -33,45 | -86,53 | -642,61 | -66,82 | -201,40 | -40,68 | -68,56 | -554,62 | 122,00 | -37,75 | -60,64 | |
| % del flusso di cassa | -249,08 | -859,36 | 763,57 | 342,86 | -109,37 | 62,17 | 296,56 | 431,05 | 2.910,86 | -276,26 | -34,98 | 179,13 | 222,68 | 129,27 | 148,18 | 686,99 | 255,04 | 271,98 | 269,57 | 260,16 |
| Flusso di cassa | 49 | 20 | -28 | -76 | 62 | 200 | 274 | 348 | 39 | -271 | -288 | -305 | -82 | 142 | 74 | 5 | -61 | -127 | -80 | -33 |
| Modifica (%) | -59,81 | -242,88 | 169,99 | -181,82 | 222,23 | 37,14 | 27,08 | -88,90 | -801,20 | 6,34 | 5,96 | -73,31 | -274,67 | -48,25 | -93,22 | -1.324,61 | 108,17 | -37,19 | -59,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
