Rendiconto finanziario (TTM)
Cooks Coffee Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -97,57 | 1.181,94 | 92,20 | -171,25 | 114,32 | 53,34 | -76,70 | -36,78 | -58,17 | -938,28 | -70,50 | -239,02 | -37,73 | |
| % del flusso di cassa | 114,12 | 5,71 | 30.766,67 | -141,24 | -234,07 | 1.488,46 | 459,51 | 68,07 | 55,04 | 31,92 | 147,19 | 113,24 | 258,82 | -18,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 14,74 | -48,91 | -95,74 | -2.054,55 | 0,23 | 0,23 | -74,07 | 6,25 | 5,88 | -107,94 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | |
| % del flusso di cassa | 34,03 | 80,19 | 17.233,33 | -1,75 | -79,63 | 236,81 | 47,79 | 7,88 | 10,70 | 15,71 | 0,69 | 1,79 | -2,94 | 13,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | -111,02 | -1.163,04 | 109,41 | -172,27 | 32,61 | 24,59 | -109,32 | 11,11 | 10,00 | 66,99 | -84,53 | -546,30 | 530,29 | |
| % del flusso di cassa | -48,30 | 10,94 | -48.900,00 | 244,59 | 411,11 | -1.617,58 | -405,75 | 24,05 | 34,17 | 52,12 | -47,87 | -19,32 | -141,76 | 100,46 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | -51,31 | -99,76 | -41.966,67 | -142,99 | -133,70 | 396,70 | 57,30 | -21,80 | -27,88 | -281,80 | -61,66 | -160,82 | -989,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
