Rendiconto finanziario (TTM)
Koninklijke Philips N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.722 | 5.032 | 3.681 | -185 | 766 | 2.259 | 1.800 | 1.556 | 1.099 | 1.234 | 1.162 | 2.293 |
| Modifica (%) | 84,86 | -26,85 | -105,03 | -514,05 | 194,91 | -20,32 | -13,56 | -29,37 | 12,28 | -5,83 | 97,33 | |
| % del flusso di cassa | -213,49 | -546,36 | 1.527,39 | 16,36 | -257,05 | 324,57 | 212,51 | 292,48 | 7.326,67 | 308,50 | 295,67 | 163,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.928 | -3.672 | -1.342 | -1.487 | -969 | -636 | -615 | -573 | -617 | -640 | -737 | -986 |
| Modifica (%) | -6,52 | -63,45 | 10,80 | -34,84 | -34,37 | -3,30 | -6,83 | 7,68 | 3,73 | 15,16 | 33,79 | |
| % del flusso di cassa | 308,08 | 398,70 | -556,85 | 131,48 | 325,17 | -91,38 | -72,61 | -107,71 | -4.113,33 | -160,00 | -187,53 | -70,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -68 | -2.347 | -2.199 | 500 | -17 | -848 | -330 | -496 | -349 | -110 | 107 | 132 |
| Modifica (%) | 3.351,47 | -6,31 | -122,74 | -103,40 | 4.888,24 | -61,08 | 50,30 | -29,64 | -68,48 | -197,27 | 23,36 | |
| % del flusso di cassa | 5,33 | 254,83 | -912,45 | -44,21 | 5,70 | -121,84 | -38,96 | -93,23 | -2.326,67 | -27,50 | 27,23 | 9,44 |
| Flusso di cassa | -1.275 | -921 | 241 | -1.131 | -298 | 696 | 847 | 532 | 15 | 400 | 393 | 1.399 |
| Modifica (%) | -27,76 | -126,17 | -569,29 | -73,65 | -333,56 | 21,70 | -37,19 | -97,18 | 2.566,67 | -1,75 | 255,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
