Rendiconto finanziario (TTM)
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41.744 | 44.596 | 51.537 | 57.519 | 56.207 | 61.000 | 45.830 | 3.813 | -14.091 | 1.587 | -23.479 | 20.779 | -22.980 | -73 | 55.401 | 12.385 | 61.252 | 10.059 | -9.301 | -93.907 |
| Modifica (%) | 6,83 | 15,56 | 11,61 | -2,28 | 8,53 | -24,87 | -91,68 | -469,52 | -111,26 | -1.579,50 | -188,50 | -210,59 | -99,68 | -75.747,10 | -77,64 | 394,55 | -83,58 | -192,47 | 909,59 | |
| % del flusso di cassa | 176,15 | 103,03 | 93,01 | 76,82 | 70,91 | 161,89 | 79,53 | 40,35 | -37,27 | 8,03 | 66,72 | 44,25 | 61,91 | 0,14 | 69,79 | -13,42 | -96,82 | -17,84 | 6,36 | 176,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.492 | -8.281 | -8.532 | -5.441 | -6.447 | -9.389 | -8.604 | -12.337 | -13.718 | -8.575 | -8.302 | -6.041 | -6.593 | -5.762 | -6.438 | -6.302 | -6.586 | -22.884 | -23.253 | -24.432 |
| Modifica (%) | 84,34 | 3,03 | -36,23 | 18,49 | 45,64 | -8,36 | 43,38 | 11,20 | -37,50 | -3,18 | -27,24 | 9,14 | -12,60 | 11,74 | -2,12 | 4,50 | 247,48 | 1,61 | 5,07 | |
| % del flusso di cassa | -18,96 | -19,13 | -15,40 | -7,27 | -8,13 | -24,92 | -14,93 | -130,53 | -36,28 | -43,37 | 23,59 | -12,86 | 17,76 | 11,36 | -8,11 | 6,83 | 10,41 | 40,58 | 15,91 | 45,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.884 | 8.925 | 15.090 | 20.502 | 22.241 | -17.823 | 15.288 | 16.828 | 68.853 | 26.919 | -6.047 | 25.517 | -29.534 | -86.179 | -35.163 | -161.771 | -167.585 | -62.127 | -119.556 | -49.070 |
| Modifica (%) | -175,10 | 69,08 | 35,86 | 8,48 | -180,14 | -185,78 | 10,08 | 309,16 | -60,90 | -122,46 | -521,98 | -215,75 | 191,79 | -59,20 | 360,06 | 3,59 | -62,93 | 92,44 | -58,96 | |
| % del flusso di cassa | -50,15 | 20,62 | 27,23 | 27,38 | 28,06 | -47,30 | 26,53 | 178,05 | 182,09 | 136,15 | 17,18 | 54,33 | 79,57 | 169,91 | -44,29 | 175,32 | 264,90 | 110,17 | 81,80 | 92,34 |
| Flusso di cassa | 23.698 | 43.283 | 55.410 | 74.879 | 79.267 | 37.680 | 57.627 | 9.451 | 37.812 | 19.772 | -35.190 | 46.963 | -37.116 | -50.720 | 79.383 | -92.271 | -63.263 | -56.392 | -146.154 | -53.139 |
| Modifica (%) | 82,65 | 28,02 | 35,14 | 5,86 | -52,46 | 52,94 | -83,60 | 300,07 | -47,71 | -277,98 | -233,45 | -179,03 | 36,65 | -256,51 | -216,24 | -31,44 | -10,86 | 159,18 | -63,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
