Rendiconto finanziario (TTM)
Sterling Financial Holdings Company Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -67.369 | -75.236 | -94.299 | -79.592 | 18.586 | -104.592 | -22.872 | -105.351 | -136.155 | -42.873 | 15.070 | -26.435 | -78.014 | -99.947 | -176.726 | -171.951 | -329.137 | -291.370 | -295.498 | -300.567 |
| Modifica (%) | 11,68 | 25,34 | -15,60 | -123,35 | -662,75 | -78,13 | 360,61 | 29,24 | -68,51 | -135,15 | -275,41 | 195,12 | 28,11 | 76,82 | -2,70 | 91,41 | -11,47 | 1,42 | 1,72 | |
| % del flusso di cassa | 476,81 | 978,74 | -251,26 | -75,63 | 16,22 | -82,85 | -50,84 | -176,25 | -452,03 | -5.372,56 | 31,18 | -113,85 | 703,02 | -59,06 | -109,37 | 6.677,71 | -133,45 | -108,88 | -151,66 | -50,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9.039 | -8.284 | -41.612 | 10.201 | -100.223 | -42.573 | -76.567 | -45.661 | 19.003 | -80.016 | -46.807 | -165.709 | -155.699 | -87.382 | -289.322 | -159.312 | -203.401 | -112.891 | -809 | -174.805 |
| Modifica (%) | -191,65 | 402,32 | -124,51 | -1.082,48 | -57,52 | 79,85 | -40,36 | -141,62 | -521,07 | -41,50 | 254,03 | -6,04 | -43,88 | 231,10 | -44,94 | 27,67 | -44,50 | -99,28 | 21.507,54 | |
| % del flusso di cassa | -63,97 | 107,77 | -110,87 | 9,69 | -87,45 | -33,72 | -170,21 | -76,39 | 63,09 | -10.027,07 | -96,85 | -713,68 | 1.403,07 | -51,64 | -179,05 | 6.186,87 | -82,47 | -42,18 | -0,42 | -29,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44.511 | 71.669 | 170.508 | 169.070 | 190.945 | 266.833 | 140.182 | 206.180 | 138.365 | 115.486 | 70.150 | 110.817 | 133.384 | 222.315 | 398.844 | 200.213 | 623.436 | 456.357 | 147.302 | 953.511 |
| Modifica (%) | 61,01 | 137,91 | -0,84 | 12,94 | 39,74 | -47,46 | 47,08 | -32,89 | -16,54 | -39,26 | 57,97 | 20,36 | 66,67 | 79,40 | -49,80 | 211,39 | -26,80 | -67,72 | 547,32 | |
| % del flusso di cassa | -315,03 | -932,34 | 454,31 | 160,65 | 166,62 | 211,36 | 311,63 | 344,93 | 459,36 | 14.471,93 | 145,15 | 477,27 | -1.201,98 | 131,37 | 246,83 | -7.775,26 | 252,77 | 170,53 | 75,60 | 159,91 |
| Flusso di cassa | -14.129 | -7.687 | 37.531 | 105.241 | 114.600 | 126.247 | 44.984 | 59.775 | 30.121 | 798 | 48.330 | 23.219 | -11.097 | 169.223 | 161.586 | -2.575 | 246.641 | 267.618 | 194.836 | 596.284 |
| Modifica (%) | -45,59 | -588,24 | 180,41 | 8,89 | 10,16 | -64,37 | 32,88 | -49,61 | -97,35 | 5.956,39 | -51,96 | -147,79 | -1.624,94 | -4,51 | -101,59 | -9.678,29 | 8,51 | -27,20 | 206,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
