Rendiconto finanziario (TTM)
Presco Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.784 | 15.093 | 20.970 | 18.303 | 7.386 | 8.810 | 31.791 | 41.789 | 51.051 | 64.631 | 23.375 | 21.045 | 69.653 | 57.343 | 89.681 | 33.448 | 82.704 | 153.208 | 70.020 | 179.484 |
| Modifica (%) | -4,38 | 38,94 | -12,72 | -59,65 | 19,29 | 260,84 | 31,45 | 22,16 | 26,60 | -63,83 | -9,97 | 230,97 | -17,67 | 56,39 | -62,70 | 147,26 | 85,25 | -54,30 | 156,33 | |
| % del flusso di cassa | 764,52 | 88,50 | 102,35 | 112,83 | 47,36 | -179,88 | -359,61 | 2.100,11 | -89.437,09 | 721,79 | -436,20 | -190,18 | 13.253,54 | -808,10 | 389,67 | 52,53 | 107,56 | 199,79 | 29,93 | 272,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.812 | -3.472 | -10.501 | -9.321 | -11.611 | -14.116 | -32.483 | -33.895 | -34.263 | -30.442 | -12.354 | -17.053 | -25.019 | -31.397 | -23.820 | -20.649 | -22.172 | -100.259 | -56.216 | -54.637 |
| Modifica (%) | -27,85 | 202,48 | -11,24 | 24,57 | 21,58 | 130,12 | 4,35 | 1,09 | -11,15 | -59,42 | 38,03 | 46,72 | 25,49 | -24,13 | -13,31 | 7,38 | 352,18 | -43,93 | -2,81 | |
| % del flusso di cassa | -233,06 | -20,36 | -51,25 | -57,46 | -74,45 | 288,20 | 367,44 | -1.703,37 | 60.026,00 | -339,97 | 230,54 | 154,10 | -4.760,72 | 442,46 | -103,50 | -32,43 | -28,84 | -130,74 | -24,03 | -82,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.908 | 5.432 | 10.913 | 6.989 | 19.820 | 1.302 | -4.837 | -2.421 | -13.534 | -21.924 | -19.373 | -18.051 | -47.101 | -36.035 | -45.356 | 48.545 | 10.065 | 19.029 | 220.912 | -58.354 |
| Modifica (%) | -160,98 | 100,91 | -35,96 | 183,61 | -93,43 | -471,58 | -49,95 | 459,01 | 62,00 | -11,64 | -6,82 | 160,92 | -23,49 | 25,87 | -207,03 | -79,27 | 89,06 | 1.060,94 | -126,42 | |
| % del flusso di cassa | -431,46 | 31,85 | 53,27 | 43,08 | 127,09 | -26,58 | 54,72 | -121,67 | 23.710,23 | -244,84 | 361,52 | 163,13 | -8.962,34 | 507,82 | -197,08 | 76,24 | 13,09 | 24,81 | 94,42 | -88,50 |
| Flusso di cassa | 2.065 | 17.054 | 20.488 | 16.222 | 15.595 | -4.898 | -8.840 | 1.990 | -57 | 8.954 | -5.359 | -11.066 | 526 | -7.096 | 23.015 | 63.672 | 76.889 | 76.683 | 233.975 | 65.937 |
| Modifica (%) | 726,01 | 20,14 | -20,82 | -3,86 | -131,41 | 80,49 | -122,51 | -102,87 | -15.787,28 | -159,85 | 106,50 | -104,75 | -1.450,24 | -424,33 | 176,66 | 20,76 | -0,27 | 205,12 | -71,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
