Rendiconto finanziario (TTM)
Presco Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.446 | 11.899 | 12.415 | 15.784 | 15.093 | 20.970 | 18.303 | 7.386 | 8.810 | 31.791 | 41.789 | 51.051 | 64.631 | 23.375 | 21.045 | 69.653 | 57.343 | 89.681 | 33.448 | 82.704 |
| Modifica (%) | 13,92 | 4,33 | 27,14 | -4,38 | 38,94 | -12,72 | -59,65 | 19,29 | 260,84 | 31,45 | 22,16 | 26,60 | -63,83 | -9,97 | 230,97 | -17,67 | 56,39 | -62,70 | 147,26 | |
| % del flusso di cassa | -227,83 | -454,03 | -915,99 | 764,52 | 88,50 | 102,35 | 112,83 | 47,36 | -179,88 | -359,61 | 2.100,11 | -89.437,09 | 721,79 | -436,20 | -190,18 | 13.253,54 | -808,11 | 345,27 | 50,20 | 103,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.254 | -6.360 | -5.283 | -4.812 | -3.472 | -10.501 | -9.321 | -11.611 | -14.116 | -32.483 | -33.895 | -34.263 | -30.442 | -12.354 | -17.053 | -25.019 | -31.397 | -23.820 | -20.649 | -22.172 |
| Modifica (%) | -12,33 | -16,92 | -8,93 | -27,85 | 202,48 | -11,24 | 24,57 | 21,58 | 130,12 | 4,35 | 1,09 | -11,15 | -59,42 | 38,03 | 46,72 | 25,49 | -24,13 | -13,31 | 7,38 | |
| % del flusso di cassa | 158,21 | 242,66 | 389,82 | -233,06 | -20,36 | -51,25 | -57,46 | -74,45 | 288,20 | 367,44 | -1.703,37 | 60.026,00 | -339,97 | 230,54 | 154,10 | -4.760,72 | 442,46 | -91,71 | -30,99 | -27,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.777 | -8.161 | -8.408 | -8.908 | 5.432 | 10.913 | 6.989 | 19.820 | 1.302 | -4.837 | -2.421 | -13.534 | -21.924 | -19.373 | -18.051 | -47.101 | -36.035 | -45.356 | 48.545 | 10.065 |
| Modifica (%) | 4,94 | 3,03 | 5,94 | -160,98 | 100,91 | -35,96 | 183,61 | -93,43 | -471,58 | -49,95 | 459,01 | 62,00 | -11,64 | -6,82 | 160,92 | -23,49 | 25,87 | -207,03 | -79,27 | |
| % del flusso di cassa | 169,61 | 311,37 | 620,37 | -431,46 | 31,85 | 53,27 | 43,08 | 127,09 | -26,58 | 54,72 | -121,67 | 23.710,23 | -244,84 | 361,52 | 163,13 | -8.962,34 | 507,83 | -174,62 | 72,86 | 12,60 |
| Flusso di cassa | -4.585 | -2.621 | -1.355 | 2.065 | 17.054 | 20.488 | 16.222 | 15.595 | -4.898 | -8.840 | 1.990 | -57 | 8.954 | -5.359 | -11.066 | 526 | -7.096 | 25.974 | 66.631 | 79.849 |
| Modifica (%) | -42,84 | -48,29 | -252,33 | 726,01 | 20,14 | -20,82 | -3,86 | -131,41 | 80,49 | -122,51 | -102,87 | -15.787,28 | -159,85 | 106,50 | -104,75 | -1.450,22 | -466,04 | 156,53 | 19,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
