Rendiconto finanziario (TTM)
Custodian Investment Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45.603 | 47.234 | -6.370 | -10.239 | -10.199 | -8.822 | 18.668 | 3.445 | 32.499 | 30.559 | 44.704 | 73.942 | 25.312 | 15.726 | 54.464 | 30.510 | 70.178 | 86.745 | 27.144 | 32.993 |
| Modifica (%) | 3,58 | -113,49 | 60,72 | -0,39 | -13,50 | -311,60 | -81,55 | 843,46 | -5,97 | 46,29 | 65,40 | -65,77 | -37,87 | 246,33 | -43,98 | 130,01 | 23,61 | -68,71 | 21,55 | |
| % del flusso di cassa | -1.494,94 | 1.057,88 | -185,56 | -112,52 | -186,86 | -128,53 | 383,43 | -19,14 | 814,32 | 1.180,62 | 1.483,13 | 414,82 | 729,11 | 167,33 | 287,71 | 245,28 | 262,08 | 343,35 | 20,85 | 29,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44.138 | -38.405 | 10.691 | 20.564 | 15.399 | 15.172 | -12.755 | -20.568 | -30.538 | -32.399 | -38.668 | -57.927 | -16.954 | -13.608 | -32.921 | -10.536 | -36.414 | -37.614 | 115.626 | 80.791 |
| Modifica (%) | -12,99 | -127,84 | 92,35 | -25,12 | -1,47 | -184,07 | 61,26 | 48,48 | 6,09 | 19,35 | 49,81 | -70,73 | -19,73 | 141,92 | -68,00 | 245,62 | 3,30 | -407,40 | -30,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.446,92 | -860,15 | 311,41 | 226,00 | 282,13 | 221,03 | -261,98 | 114,31 | -765,19 | -1.251,74 | -1.282,86 | -324,98 | -488,34 | -144,80 | -173,91 | -84,70 | -135,99 | -148,88 | 88,81 | 71,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.543 | -3.439 | -3.345 | -3.345 | -3.035 | -3.148 | -3.683 | -3.148 | -3.936 | -4.286 | -4.690 | -4.690 | -1.455 | -1.286 | -4.038 | -4.038 | -10.508 | -11.096 | -11.187 | 2.550 |
| Modifica (%) | -2,93 | -2,74 | -0,00 | -9,27 | 3,71 | 17,02 | -14,55 | 25,05 | 8,90 | 9,42 | -0,00 | -68,98 | -11,62 | 213,98 | -0,00 | 160,25 | 5,60 | 0,82 | -122,79 | |
| % del flusso di cassa | 116,15 | -77,03 | -97,44 | -36,76 | -55,60 | -45,86 | -75,66 | 17,49 | -98,62 | -165,60 | -155,60 | -26,31 | -41,91 | -13,68 | -21,33 | -32,46 | -39,24 | -43,92 | -8,59 | 2,27 |
| Flusso di cassa | -3.050 | 4.465 | 3.433 | 9.099 | 5.458 | 6.864 | 4.869 | -17.993 | 3.991 | 2.588 | 3.014 | 17.825 | 3.472 | 9.398 | 18.930 | 12.439 | 26.777 | 25.264 | 130.194 | 112.345 |
| Modifica (%) | -246,37 | -23,11 | 165,05 | -40,02 | 25,76 | -29,07 | -469,57 | -122,18 | -35,14 | 16,45 | 491,37 | -80,52 | 170,71 | 101,42 | -34,29 | 115,27 | -5,65 | 415,33 | -13,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
