Rendiconto finanziario (TTM)
Aradel Holdings Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34.642 | 31.946 | 55.589 | 62.157 | 103.348 | 139.000 | 166.997 | 254.692 | 259.101 | 311.885 | 286.695 | 287.238 | 303.792 | 209.670 |
| Modifica (%) | -7,78 | 74,01 | 11,82 | 66,27 | 34,50 | 20,14 | 52,51 | 1,73 | 20,37 | -8,08 | 0,19 | 5,76 | -30,98 | |
| % del flusso di cassa | 449,87 | 67,37 | 105,93 | 64,92 | 127,67 | 109,03 | 66,38 | 89,51 | 79,34 | 136,32 | 631,66 | -489,12 | -521,79 | -109,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.304 | -9.589 | -15.348 | -21.782 | -34.258 | -45.053 | -50.325 | -75.992 | -87.882 | -128.750 | -189.562 | -180.113 | -202.371 | -605.851 |
| Modifica (%) | -37,35 | 60,07 | 41,92 | 57,28 | 31,51 | 11,70 | 51,00 | 15,65 | 46,50 | 47,23 | -4,98 | 12,36 | 199,38 | |
| % del flusso di cassa | -198,75 | -20,22 | -29,25 | -22,75 | -42,32 | -35,34 | -20,00 | -26,71 | -26,91 | -56,27 | -417,66 | 306,70 | 347,59 | 315,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.892 | 23.716 | 9.374 | 14.501 | -34.906 | -49.683 | -43.228 | -92.047 | -82.149 | -113.791 | -114.900 | -169.768 | -101.085 | 219.704 |
| Modifica (%) | -299,43 | -60,47 | 54,69 | -340,72 | 42,33 | -12,99 | 112,94 | -10,75 | 38,52 | 0,97 | 47,75 | -40,46 | -317,35 | |
| % del flusso di cassa | -154,44 | 50,02 | 17,86 | 15,14 | -43,12 | -38,97 | -17,18 | -32,35 | -25,16 | -49,74 | -253,15 | 289,09 | 173,62 | -114,55 |
| Flusso di cassa | 7.700 | 47.416 | 52.478 | 95.750 | 80.947 | 127.488 | 251.591 | 284.528 | 326.555 | 228.793 | 45.387 | -58.725 | -58.221 | -191.789 |
| Modifica (%) | 515,76 | 10,68 | 82,46 | -15,46 | 57,50 | 97,34 | 13,09 | 14,77 | -29,94 | -80,16 | -229,39 | -0,86 | 229,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
