Rendiconto finanziario (TTM)
Techbond Group Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 6 | -6 | -1 | -3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | 35 | 35 | 18 | 17 | 14 | 15 | 18 | 27 |
| Modifica (%) | -44,57 | -191,45 | -85,12 | 197,35 | -225,00 | 191,49 | -50,44 | -56,97 | 102,19 | 406,65 | 13,34 | 49,52 | -0,79 | -47,73 | -4,83 | -21,29 | 12,71 | 18,56 | 50,65 | |
| % del flusso di cassa | -100,18 | -161,55 | 43,97 | 4,58 | 12,38 | -20,35 | -111,74 | 417,35 | 271,35 | 122,03 | -297,68 | -131,67 | -443,07 | -152,49 | -119,33 | 204,80 | 50,68 | 30,23 | 23,83 | 40,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -14 | -10 | -19 | -16 | -15 | -14 | -1 | -2 | -2 | -53 | -63 | -63 | -63 | -11 | 1 | 0 | -2 | -3 | -15 |
| Modifica (%) | -29,24 | -32,18 | 97,73 | -17,63 | -6,87 | -2,72 | -90,75 | 29,04 | -10,87 | 3.415,84 | 18,48 | -0,44 | 0,74 | -81,79 | -111,33 | -88,08 | -1.085,16 | 99,67 | 401,71 | |
| % del flusso di cassa | 174,17 | 358,49 | 72,36 | 100,18 | 75,00 | 91,84 | 168,31 | -117,35 | -228,78 | -45,36 | 767,79 | 354,98 | 795,40 | 277,98 | 75,78 | 15,48 | 0,58 | -3,02 | -4,02 | -22,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 3 | 2 | 2 | -2 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | 25 | 21 | 20 | 6 | -21 | -10 | 14 | 35 | 58 | 56 |
| Modifica (%) | -177,15 | -39,59 | 0,00 | -217,29 | 90,19 | -29,38 | -0,00 | -100,00 | ∞ | 4.879,20 | -14,64 | -7,65 | -70,96 | -471,25 | -51,36 | -237,08 | 145,75 | 68,28 | -4,59 | |
| % del flusso di cassa | 31,29 | -70,23 | -12,63 | -8,84 | 9,42 | 23,57 | 31,36 | -236,31 | 0,00 | 15,03 | -360,29 | -120,01 | -249,44 | -25,13 | 139,70 | -122,54 | 52,82 | 68,69 | 76,85 | 82,78 |
| Flusso di cassa | -11 | -4 | -13 | -19 | -21 | -16 | -8 | 1 | 1 | 3 | -7 | -18 | -8 | -23 | -15 | 8 | 27 | 50 | 76 | 67 |
| Modifica (%) | -65,62 | 236,00 | 42,82 | 10,03 | -23,94 | -46,92 | -113,27 | -33,81 | 349,59 | -307,69 | 156,25 | -55,57 | 188,24 | -33,21 | -155,45 | 218,04 | 88,97 | 50,40 | -11,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
