Rendiconto finanziario (TTM)
Mycron Steel Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 58 | -48 | 12 | -79 | 27 | 57 | -18 | 31 | -13 | 58 | -1 | -74 | -30 | -23 | 12 | 102 | 59 | 43 | 59 | 62 |
| Modifica (%) | -182,44 | -124,32 | -782,57 | -133,72 | 114,62 | -131,20 | -276,08 | -142,36 | -532,39 | -102,42 | 5.259,84 | -60,08 | -22,92 | -152,74 | 743,65 | -41,85 | -28,07 | 38,90 | 4,66 | |
| % del flusso di cassa | 102,33 | -127,01 | 42,16 | 159,80 | 127,63 | -200,58 | 38,62 | -172,93 | 39,55 | 234,43 | -189,43 | 305,18 | 335,34 | 118,61 | -61,56 | 1.234,80 | -452,03 | 156,25 | 4.904,82 | 1.034,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -7 | -6 | -9 | -12 | -13 | -11 | -10 | -8 | -5 | 1 | 2 | 1 | -0 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -3,18 | -12,47 | 55,59 | 27,65 | 9,55 | -12,74 | -15,59 | -20,29 | -39,08 | -114,41 | 189,96 | -38,19 | -102,94 | 14.464,67 | -11,40 | -5,02 | -8,39 | -40,22 | 2,43 | |
| % del flusso di cassa | -12,62 | -18,39 | -21,97 | 18,98 | -57,38 | 46,03 | 24,78 | 53,20 | 22,89 | -19,12 | 92,14 | -8,03 | -13,66 | 0,18 | 26,41 | -55,64 | 33,27 | -14,65 | -197,87 | -40,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 92 | 22 | 39 | 6 | -73 | -17 | -40 | -13 | -28 | 1 | 48 | 20 | 4 | -27 | -89 | -68 | -11 | -56 | -54 |
| Modifica (%) | 1.484,85 | -76,17 | 77,76 | -84,21 | -1.280,85 | -76,63 | 135,60 | -68,38 | 123,93 | -105,12 | 3.224,51 | -59,15 | -81,52 | -830,46 | 235,86 | -23,65 | -83,31 | 390,01 | -3,74 | |
| % del flusso di cassa | 10,29 | 245,40 | 79,82 | -78,79 | 29,46 | 254,77 | 36,73 | 220,06 | 37,56 | -115,31 | 197,30 | -197,15 | -221,68 | -18,80 | 135,15 | -1.079,17 | 518,76 | -41,60 | -4.606,95 | -893,93 |
| Flusso di cassa | 56 | 37 | 27 | -49 | 21 | -28 | -46 | -18 | -34 | 25 | 1 | -24 | -9 | -19 | -20 | 8 | -13 | 27 | 1 | 6 |
| Modifica (%) | -33,57 | -26,73 | -280,08 | -142,23 | -236,56 | 62,07 | -60,68 | 85,25 | -172,94 | -97,01 | -3.427,00 | -63,67 | 117,91 | 1,60 | -142,06 | -258,84 | -308,09 | -95,58 | 396,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
