Rendiconto finanziario (TTM)
Matrix Concepts Holdings Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 158 | 134 | 91 | 108 | 96 | 92 | 153 | 211 | 274 | 435 | 366 | 332 | 234 | -320 | -359 | -473 | -407 | -5 | 127 | -220 |
| Modifica (%) | -15,17 | -31,77 | 18,09 | -10,65 | -4,22 | 65,34 | 38,45 | 29,55 | 58,72 | -15,72 | -9,31 | -29,51 | -236,62 | 12,36 | 31,67 | -14,00 | -98,84 | -2.785,18 | -273,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.193,65 | -212,41 | -109,75 | -305,76 | -368,72 | 210,53 | 227,77 | 424,01 | 261,94 | 212,98 | 300,54 | 259,16 | 1.320,26 | 143,86 | 204,87 | 227,11 | 262,74 | 3,60 | -213,23 | 270,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -2 | -1 | -3 | 22 | -5 | -6 | 19 | -5 | -5 | -5 | 7 | 4 | 25 | 24 | 9 | 16 | -84 | -83 | -74 |
| Modifica (%) | -90,79 | -56,17 | 271,95 | -764,36 | -121,73 | 17,41 | -437,53 | -126,64 | -8,07 | 2,17 | -235,01 | -42,28 | 562,66 | -5,21 | -60,25 | 68,62 | -626,75 | -0,70 | -11,17 | |
| % del flusso di cassa | 170,27 | 3,29 | 1,09 | 9,58 | -85,93 | -11,13 | -8,55 | 38,82 | -4,93 | -2,32 | -3,97 | 5,10 | 21,28 | -11,24 | -13,51 | -4,52 | -10,25 | 63,78 | 139,52 | 90,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -156 | -198 | -172 | -140 | -143 | -42 | -78 | -171 | -166 | -229 | -245 | -220 | -224 | 78 | 173 | 257 | 250 | -41 | -102 | 220 |
| Modifica (%) | 26,90 | -13,13 | -18,76 | 2,03 | -70,66 | 86,82 | 118,69 | -2,62 | 37,35 | 6,97 | -10,01 | 1,94 | -134,65 | 121,90 | 49,19 | -2,86 | -116,37 | 148,46 | -316,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.180,49 | 314,27 | 206,74 | 396,25 | 545,60 | -95,43 | -116,66 | -343,03 | -159,29 | -112,08 | -200,75 | -171,77 | -1.265,45 | -34,97 | -98,35 | -123,54 | -161,43 | 31,20 | 170,76 | -270,67 |
| Flusso di cassa | -13 | -63 | -83 | -35 | -26 | 44 | 67 | 50 | 105 | 204 | 122 | 128 | 18 | -222 | -175 | -208 | -155 | -131 | -60 | -81 |
| Modifica (%) | 376,68 | 32,05 | -57,61 | -25,90 | -267,74 | 52,83 | -25,63 | 109,71 | 95,21 | -40,28 | 5,17 | -86,16 | -1.353,85 | -21,10 | 18,78 | -25,66 | -15,31 | -54,60 | 36,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
