Rendiconto finanziario (TTM)
Homeritz Corporation Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 12 | 22 | 42 | 52 | 60 | 55 | 40 | 37 | 33 | 31 | 42 | 32 | 28 | 26 | 17 | 24 | 28 | 36 |
| Modifica (%) | -16,65 | 77,82 | 91,52 | 23,44 | 14,54 | -8,25 | -26,95 | -8,13 | -9,64 | -7,35 | 36,20 | -22,75 | -12,68 | -7,12 | -33,71 | 36,07 | 17,07 | 30,28 | |
| % del flusso di cassa | 46,42 | 143,08 | 59,18 | 76,54 | 75,13 | 161,70 | 84,22 | -335,28 | -34,36 | -47,42 | -31,09 | -79,15 | 149,69 | 633,53 | -227,62 | -124,81 | -99,23 | -219,09 | -979,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | -1 | 22 | 13 | -2 | -35 | -1 | -58 | -134 | -99 | -124 | -86 | -2 | -15 | -9 | -1 | -18 | -11 | -30 |
| Modifica (%) | -105,71 | -3.534,73 | -40,08 | -113,24 | 1.902,72 | -96,06 | 4.023,62 | 132,74 | -26,01 | 25,09 | -30,25 | -97,55 | 632,25 | -39,42 | -85,55 | 1.251,85 | -39,71 | 170,40 | |
| % del flusso di cassa | 35,54 | -7,51 | 59,98 | 24,27 | -2,56 | -96,16 | -2,15 | 483,65 | 125,55 | 141,87 | 125,59 | 163,74 | -9,80 | -347,93 | 81,53 | 9,75 | 76,99 | 87,55 | 812,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | -4 | -7 | -0 | 19 | 14 | 11 | 5 | -10 | -5 | -5 | -8 | -8 | -8 | -28 | -29 | -29 | -29 | -9 |
| Modifica (%) | -160,47 | 95,08 | -97,65 | -11.508,74 | -25,57 | -22,65 | -50,37 | -277,95 | -48,55 | 0,65 | 56,81 | 0,53 | 0,55 | 251,08 | 5,12 | 0,02 | 0,16 | -67,71 | |
| % del flusso di cassa | 18,62 | -41,64 | -18,90 | -0,30 | 27,23 | 38,09 | 16,72 | -45,24 | 8,98 | 7,06 | 5,03 | 14,73 | -36,25 | -176,68 | 239,94 | 208,60 | 121,91 | 230,26 | 255,06 |
| Flusso di cassa | 32 | 9 | 37 | 55 | 69 | 37 | 65 | -12 | -107 | -70 | -99 | -53 | 22 | 4 | -12 | -14 | -24 | -13 | -4 |
| Modifica (%) | -72,96 | 329,87 | 48,09 | 25,76 | -46,78 | 76,15 | -118,35 | 796,57 | -34,53 | 41,30 | -46,50 | -140,84 | -79,37 | -358,52 | 20,91 | 71,14 | -46,98 | -70,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
