Rendiconto finanziario (TTM)
Zscaler, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 202 | 242 | 260 | 264 | 322 | 357 | 398 | 430 | 462 | 595 | 647 | 712 | 780 | 850 | 888 | 925 | 972 | 1.089 | 1.114 | 1.101 |
| Modifica (%) | 19,67 | 7,39 | 1,49 | 22,16 | 10,93 | 11,54 | 7,84 | 7,64 | 28,63 | 8,84 | 10,03 | 9,49 | 9,04 | 4,39 | 4,24 | 5,08 | 12,03 | 2,26 | -1,17 | |
| % del flusso di cassa | 150,72 | 89,65 | 82,56 | 53,96 | 43,66 | 50,07 | 47,02 | 63,13 | 185,68 | 214,86 | 356,48 | -4.423,76 | 484,76 | 443,08 | 277,49 | 126,47 | 100,67 | -505,64 | -200,45 | -109,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -110 | -12 | 14 | 186 | 374 | 316 | 410 | 213 | -259 | -364 | -520 | -789 | -683 | -722 | -636 | -254 | -427 | -1.728 | -2.089 | -2.529 |
| Modifica (%) | -89,20 | -221,44 | 1.190,44 | 101,44 | -15,41 | 29,68 | -48,20 | -222,00 | 40,43 | 42,91 | 51,68 | -13,46 | 5,73 | -12,01 | -60,09 | 68,37 | 304,56 | 20,92 | 21,08 | |
| % del flusso di cassa | -81,81 | -4,39 | 4,58 | 38,03 | 50,73 | 44,36 | 48,44 | 31,24 | -104,15 | -131,58 | -286,63 | 4.903,15 | -424,67 | -376,35 | -198,67 | -34,66 | -44,21 | 801,84 | 375,89 | 250,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 39 | 38 | 46 | 46 | 55 | 61 | 64 | 64 | 68 | 60 | 421 | 423 | 419 | 420 |
| Modifica (%) | -4,62 | 1,75 | -3,33 | 5,73 | -3,90 | -3,03 | -0,59 | 20,10 | 0,60 | 18,30 | 11,60 | 5,12 | -0,57 | 6,13 | -11,57 | 601,85 | 0,53 | -0,83 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | 31,09 | 14,74 | 12,86 | 8,01 | 5,61 | 5,57 | 4,55 | 5,63 | 18,47 | 16,72 | 30,14 | -379,39 | 39,91 | 33,26 | 21,18 | 8,19 | 43,53 | -196,21 | -75,43 | -41,60 |
| Flusso di cassa | 134 | 270 | 314 | 488 | 737 | 713 | 847 | 680 | 249 | 277 | 182 | -16 | 161 | 192 | 320 | 732 | 966 | -215 | -556 | -1.009 |
| Modifica (%) | 101,18 | 16,61 | 55,28 | 50,99 | -3,26 | 18,78 | -19,69 | -63,40 | 11,16 | -34,40 | -108,87 | -1.099,22 | 19,30 | 66,69 | 128,71 | 32,01 | -122,30 | 157,95 | 81,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
