Rendiconto finanziario (TTM)
Xcel Energy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.189 | 2.253 | 2.189 | 3.465 | 3.688 | 3.777 | 3.932 | 4.329 | 4.399 | 5.118 | 5.327 | 4.840 | 5.112 | 4.951 | 4.641 | 4.619 | 4.510 | 4.538 | 4.083 | 4.752 |
| Modifica (%) | 2,92 | -2,84 | 58,29 | 6,44 | 2,41 | 4,10 | 10,10 | 1,62 | 16,34 | 4,08 | -9,14 | 5,62 | -3,15 | -6,26 | -0,47 | -2,36 | 0,62 | -10,03 | 16,39 | |
| % del flusso di cassa | -199,73 | -887,01 | 5.916,22 | -365,12 | -1.816,75 | -734,82 | -7.149,09 | 18.037,50 | -7.331,67 | 1.072,96 | 29.594,44 | 1.250,65 | 386,39 | 520,61 | 9.282,00 | 742,60 | -3.131,94 | -920,49 | 4.297,89 | 746,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.362 | -4.784 | -4.287 | -4.204 | -4.140 | -4.543 | -4.653 | -4.985 | -5.237 | -5.624 | -5.926 | -6.198 | -6.690 | -6.831 | -7.428 | -7.863 | -8.455 | -9.723 | -10.969 | -11.997 |
| Modifica (%) | 9,67 | -10,39 | -1,94 | -1,52 | 9,73 | 2,42 | 7,14 | 5,06 | 7,39 | 5,37 | 4,59 | 7,94 | 2,11 | 8,74 | 5,86 | 7,53 | 15,00 | 12,81 | 9,37 | |
| % del flusso di cassa | 397,99 | 1.883,46 | -11.586,49 | 442,99 | 2.039,41 | 883,85 | 8.460,00 | -20.770,83 | 8.728,33 | -1.179,04 | -32.922,22 | -1.601,55 | -505,67 | -718,30 | -14.856,00 | -1.264,15 | 5.871,53 | 1.972,21 | -11.546,32 | -1.883,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.077 | 2.277 | 2.135 | -210 | 249 | 252 | 666 | 680 | 778 | 983 | 617 | 1.745 | 2.901 | 2.831 | 2.837 | 3.866 | 3.801 | 4.692 | 6.981 | 7.882 |
| Modifica (%) | 111,42 | -6,24 | -109,84 | -218,57 | 1,20 | 164,29 | 2,10 | 14,41 | 26,35 | -37,23 | 182,82 | 66,25 | -2,41 | 0,21 | 36,27 | -1,68 | 23,44 | 48,79 | 12,91 | |
| % del flusso di cassa | -98,27 | -896,46 | 5.770,27 | 22,13 | -122,66 | -49,03 | -1.210,91 | 2.833,33 | -1.296,67 | 206,08 | 3.427,78 | 450,90 | 219,27 | 297,69 | 5.674,00 | 621,54 | -2.639,58 | -951,72 | 7.348,42 | 1.237,36 |
| Flusso di cassa | -1.096 | -254 | 37 | -949 | -203 | -514 | -55 | 24 | -60 | 477 | 18 | 387 | 1.323 | 951 | 50 | 622 | -144 | -493 | 95 | 637 |
| Modifica (%) | -76,82 | -114,57 | -2.664,86 | -78,61 | 153,20 | -89,30 | -143,64 | -350,00 | -895,00 | -96,23 | 2.050,00 | 241,86 | -28,12 | -94,74 | 1.144,00 | -123,15 | 242,36 | -119,27 | 570,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
