Rendiconto finanziario (TTM)
Varonis Systems, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 14 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 24 | 44 | 52 | 59 | 79 | 85 | 101 | 115 | 126 | 136 | 147 | 147 | 134 |
| Modifica (%) | -10,01 | -50,48 | 57,94 | -46,12 | 43,66 | 35,28 | 103,51 | 83,91 | 17,94 | 13,38 | 33,48 | 7,46 | 18,94 | 13,64 | 9,79 | 7,61 | 8,02 | 0,28 | -8,79 | |
| % del flusso di cassa | 2,98 | 2,54 | 1,26 | 51,27 | -21,67 | -17,95 | -2,71 | -4,58 | -12,55 | -8,15 | -43,35 | -78,11 | -34,96 | 59,27 | -255,12 | 2.088,46 | 310,54 | -117,74 | 872,53 | 512,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16 | 47 | 54 | 27 | -18 | -40 | -374 | -485 | -324 | -586 | -143 | -113 | -270 | -302 | -532 | -445 | -370 | -156 | -1 | 88 |
| Modifica (%) | 187,77 | 15,62 | -49,70 | -164,86 | 124,40 | 840,07 | 29,56 | -33,10 | 80,56 | -75,57 | -21,35 | 139,90 | 12,05 | 75,96 | -16,34 | -16,83 | -57,83 | -99,46 | -10.555,32 | |
| % del flusso di cassa | 3,02 | 8,23 | 9,51 | 123,70 | 62,94 | 81,41 | 85,45 | 91,99 | 91,64 | 91,08 | 104,39 | 110,83 | 110,73 | -176,87 | 1.178,73 | -7.353,14 | -845,02 | 125,07 | -4,95 | 333,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 509 | 510 | 510 | -17 | -17 | -18 | -76 | -66 | -74 | -110 | -53 | -68 | -59 | 372 | 372 | 325 | 278 | -116 | -130 | -196 |
| Modifica (%) | 0,24 | -0,01 | -103,25 | -0,16 | 7,92 | 323,11 | -12,15 | 11,47 | 48,27 | -51,34 | 27,93 | -13,54 | -730,03 | -0,07 | -12,64 | -14,41 | -141,61 | 12,09 | 50,93 | |
| % del flusso di cassa | 94,01 | 89,24 | 89,23 | -74,97 | 58,73 | 36,53 | 17,26 | 12,60 | 20,91 | 17,07 | 38,96 | 67,28 | 24,23 | 217,60 | -823,61 | 5.364,68 | 634,48 | 92,67 | -767,57 | -746,23 |
| Flusso di cassa | 541 | 572 | 572 | 22 | -28 | -49 | -438 | -527 | -354 | -643 | -137 | -102 | -244 | 171 | -45 | 6 | 44 | -125 | 17 | 26 |
| Modifica (%) | 5,60 | -0,00 | -96,13 | -227,46 | 73,49 | 795,64 | 20,36 | -32,85 | 81,66 | -78,69 | -25,92 | 140,11 | -170,15 | -126,40 | -113,41 | 623,71 | -384,90 | -113,53 | 55,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
