Rendiconto finanziario (TTM)
United Rentals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.730 | 2.658 | 2.772 | 3.131 | 3.391 | 3.689 | 3.817 | 3.795 | 3.850 | 4.433 | 4.486 | 4.621 | 4.541 | 4.704 | 4.794 | 4.770 | 4.912 | 4.546 | 4.942 | 5.005 |
| Modifica (%) | -2,64 | 4,29 | 12,95 | 8,30 | 8,79 | 3,47 | -0,58 | 1,45 | 15,14 | 1,20 | 3,01 | -1,73 | 3,59 | 1,91 | -0,50 | 2,98 | -7,45 | 8,71 | 1,27 | |
| % del flusso di cassa | 2.394,74 | 1.772,00 | -1.179,57 | 1.498,09 | 2.322,60 | -6.360,34 | -2.156,50 | -1.416,04 | -1.577,87 | -11.665,79 | -224.300,00 | 2.906,29 | 2.183,17 | 1.830,35 | 1.452,73 | 1.987,50 | 2.518,97 | 4.836,17 | 4.373,45 | 6.179,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -247 | -223 | -218 | -2.390 | -3.140 | -3.611 | -3.971 | -2.795 | -2.778 | -5.016 | -5.382 | -5.452 | -5.185 | -2.976 | -3.496 | -3.614 | -4.070 | -4.148 | -3.229 | -3.254 |
| Modifica (%) | -9,72 | -2,24 | 996,33 | 31,38 | 15,00 | 9,97 | -29,61 | -0,61 | 80,56 | 7,30 | 1,30 | -4,90 | -42,60 | 17,47 | 3,38 | 12,62 | 1,92 | -22,16 | 0,77 | |
| % del flusso di cassa | -216,67 | -148,67 | 92,77 | -1.143,54 | -2.150,68 | 6.225,86 | 2.243,50 | 1.042,91 | 1.138,52 | 13.200,00 | 269.100,00 | -3.428,93 | -2.492,79 | -1.157,98 | -1.059,39 | -1.505,83 | -2.087,18 | -4.412,77 | -2.857,52 | -4.017,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.370 | -2.293 | -2.800 | -550 | -117 | -140 | -26 | -1.260 | -1.309 | 552 | 901 | 996 | 858 | -1.474 | -963 | -909 | -652 | -274 | -1.580 | -1.676 |
| Modifica (%) | -3,25 | 22,11 | -80,36 | -78,73 | 19,66 | -81,43 | 4.746,15 | 3,89 | -142,17 | 63,22 | 10,54 | -13,86 | -271,79 | -34,67 | -5,61 | -28,27 | -57,98 | 476,64 | 6,08 | |
| % del flusso di cassa | -2.078,95 | -1.528,67 | 1.191,49 | -263,16 | -80,14 | 241,38 | 14,69 | 470,15 | 536,48 | -1.452,63 | -45.050,00 | 626,42 | 412,50 | -573,54 | -291,82 | -378,75 | -334,36 | -291,49 | -1.398,23 | -2.069,14 |
| Flusso di cassa | 114 | 150 | -235 | 209 | 146 | -58 | -177 | -268 | -244 | -38 | -2 | 159 | 208 | 257 | 330 | 240 | 195 | 94 | 113 | 81 |
| Modifica (%) | 31,58 | -256,67 | -188,94 | -30,14 | -139,73 | 205,17 | 51,41 | -8,96 | -84,43 | -94,74 | -8.050,00 | 30,82 | 23,56 | 28,40 | -27,27 | -18,75 | -51,79 | 20,21 | -28,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
