Rendiconto finanziario (TTM)
Tempus AI, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -188 | -193 | -212 | -173 | -168 | -233 | -214 | -249 | -292 | -190 | -189 | -193 | -52 | -221 | -218 | -186 |
| Modifica (%) | 2,52 | 9,71 | -18,17 | -3,03 | 38,26 | -7,84 | 16,38 | 16,94 | -34,85 | -0,53 | 2,25 | -73,07 | 323,76 | -1,12 | -14,83 | |
| % del flusso di cassa | 171,67 | 161,31 | 89,92 | -719,59 | -665,76 | 98,42 | 156,31 | 173,51 | -105,46 | -74,43 | -107,89 | -266,48 | 17,85 | -81,18 | -81,49 | -49,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -21 | -22 | -54 | -58 | -41 | -40 | -14 | -13 | -128 | -130 | -523 | -525 | -396 | -398 | -33 |
| Modifica (%) | 32,32 | 1,72 | 150,12 | 6,63 | -29,76 | -0,94 | -64,71 | -11,75 | 919,23 | 1,89 | 301,25 | 0,29 | -24,60 | 0,70 | -91,82 | |
| % del flusso di cassa | 14,70 | 17,83 | 9,21 | -225,40 | -229,33 | 17,22 | 29,40 | 9,90 | -4,54 | -50,12 | -74,41 | -721,32 | 179,93 | -145,62 | -148,85 | -8,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 95 | 95 | -2 | 252 | 251 | 37 | 118 | 120 | 581 | 573 | 494 | 789 | 285 | 888 | 884 | 591 |
| Modifica (%) | -0,04 | -102,15 | -12.450,02 | -0,17 | -85,25 | 217,00 | 2,05 | 384,35 | -1,31 | -13,79 | 59,56 | -63,90 | 211,71 | -0,39 | -33,18 | |
| % del flusso di cassa | -86,38 | -79,14 | 0,86 | 1.044,62 | 995,02 | -15,69 | -85,72 | -83,44 | 210,05 | 224,55 | 282,11 | 1.087,42 | -97,64 | 326,70 | 330,37 | 158,59 |
| Flusso di cassa | -110 | -120 | -236 | 24 | 25 | -236 | -137 | -144 | 277 | 255 | 175 | 73 | -292 | 272 | 268 | 373 |
| Modifica (%) | 9,11 | 96,82 | -110,23 | 4,81 | -1.035,30 | -41,97 | 4,84 | -292,39 | -7,68 | -31,38 | -58,61 | -502,05 | -193,16 | -1,49 | 39,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
