Rendiconto finanziario (TTM)
Sarepta Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 107 | -701 | -702 | -588 | -443 | -364 | -322 | -262 | -325 | -434 | -489 | -539 | -501 | -534 | -396 | -352 | -206 | -547 | -301 |
| Modifica (%) | -9,09 | -752,02 | 0,22 | -16,21 | -24,68 | -17,87 | -11,63 | -18,46 | 24,05 | 33,26 | 12,78 | 10,17 | -7,00 | 6,52 | -25,70 | -11,10 | -41,62 | 165,88 | -45,03 | |
| % del flusso di cassa | 15,76 | 16,09 | 248,58 | -1.214,61 | -470,80 | -72,20 | 147,14 | 39,26 | 47,64 | 28,55 | 122,88 | 3.035,11 | 108,49 | 92,47 | 119,17 | 84,05 | 101,39 | -30,51 | 293,50 | -236,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19 | -122 | 53 | 408 | 374 | 495 | -447 | -1.058 | -1.059 | -1.047 | -249 | 138 | -92 | -166 | 41 | -155 | -73 | 756 | 246 | 376 |
| Modifica (%) | -732,32 | -143,23 | 675,12 | -8,29 | 32,43 | -190,24 | 136,68 | 0,11 | -1,17 | -76,25 | -155,53 | -166,39 | 80,91 | -124,43 | -481,87 | -52,85 | -1.136,22 | -67,50 | 53,24 | |
| % del flusso di cassa | 2,57 | -18,22 | -18,67 | 705,53 | 299,34 | 80,71 | 180,73 | 129,15 | 192,41 | 91,85 | 70,45 | -856,81 | 18,46 | 30,60 | -9,04 | 32,78 | 20,97 | 112,00 | -131,74 | 296,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 612 | 682 | 366 | 352 | 339 | 562 | 564 | 560 | 771 | 233 | 329 | 335 | 134 | 125 | 45 | 79 | 78 | 125 | 115 | 51 |
| Modifica (%) | 11,43 | -46,33 | -3,84 | -3,66 | 65,53 | 0,37 | -0,57 | 37,56 | -69,84 | 41,64 | 1,68 | -60,04 | -6,58 | -63,72 | 75,10 | -2,08 | 60,51 | -7,75 | -55,36 | |
| % del flusso di cassa | 81,67 | 102,13 | -129,91 | 609,08 | 271,46 | 91,49 | -227,86 | -68,41 | -140,05 | -20,40 | -93,33 | -2.078,29 | -26,95 | -23,07 | -10,13 | -16,83 | -22,37 | 18,50 | -61,76 | 40,48 |
| Flusso di cassa | 750 | 668 | -282 | 58 | 125 | 614 | -247 | -819 | -551 | -1.140 | -353 | -16 | -497 | -542 | -448 | -472 | -348 | 675 | -186 | 127 |
| Modifica (%) | -10,90 | -142,19 | -120,51 | 116,16 | 391,14 | -140,30 | 231,19 | -32,80 | 107,02 | -69,04 | -95,43 | 2.982,16 | 9,11 | -17,34 | 5,34 | -26,31 | -294,04 | -127,64 | -168,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
