Rendiconto finanziario (TTM)
Sempra Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.599 | 2.591 | 2.775 | 3.819 | 3.943 | 3.842 | 3.947 | 3.951 | 2.316 | 1.142 | 1.515 | 2.515 | 4.816 | 6.218 | 6.089 | 5.001 | 4.631 | 4.907 | 4.538 | 4.653 |
| Modifica (%) | -0,31 | 7,10 | 37,62 | 3,25 | -2,56 | 2,73 | 0,10 | -41,38 | -50,69 | 32,66 | 66,01 | 91,49 | 29,11 | -2,07 | -17,87 | -7,40 | 5,96 | -7,52 | 2,53 | |
| % del flusso di cassa | 85,24 | 337,37 | -165,57 | -83,77 | -149,41 | -950,99 | 224,52 | 229,44 | -1.914,05 | -959,66 | -82,65 | -295,53 | 683,12 | -8.517,81 | 4.648,09 | -561,28 | -578,15 | 408,92 | 489,01 | -2.769,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.261 | 553 | 433 | -4.889 | -5.318 | -5.508 | -5.497 | -5.455 | -5.235 | -5.039 | -5.644 | -6.925 | -8.160 | -8.716 | -8.928 | -8.463 | -8.708 | -9.118 | -9.796 | -10.513 |
| Modifica (%) | -56,15 | -21,70 | -1.229,10 | 8,77 | 3,57 | -0,20 | -0,76 | -4,03 | -3,74 | 12,01 | 22,70 | 17,83 | 6,81 | 2,43 | -5,21 | 2,89 | 4,71 | 7,44 | 7,32 | |
| % del flusso di cassa | 41,36 | 72,01 | -25,84 | 107,24 | 201,52 | 1.363,37 | -312,68 | -316,78 | 4.326,45 | 4.234,45 | 307,91 | 813,75 | -1.157,45 | 11.939,73 | -6.815,27 | 949,83 | 1.087,14 | -759,83 | -1.055,60 | 6.257,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -810 | -2.373 | -4.894 | -3.497 | -1.266 | 1.260 | 3.305 | 3.227 | 2.799 | 3.779 | 2.292 | 3.551 | 4.041 | 2.419 | 2.968 | 2.580 | 3.287 | 5.424 | 6.200 | 5.697 |
| Modifica (%) | 192,96 | 106,24 | -28,55 | -63,80 | -199,53 | 162,30 | -2,36 | -13,26 | 35,01 | -39,35 | 54,93 | 13,80 | -40,14 | 22,70 | -13,07 | 27,40 | 65,01 | 14,31 | -8,11 | |
| % del flusso di cassa | -26,57 | -308,98 | 292,00 | 76,71 | 47,97 | -311,88 | 188,00 | 187,40 | -2.313,22 | -3.175,63 | -125,04 | -417,27 | 573,19 | -3.313,70 | 2.265,65 | -289,56 | -410,36 | 452,00 | 668,10 | -3.391,07 |
| Flusso di cassa | 3.049 | 768 | -1.676 | -4.559 | -2.639 | -404 | 1.758 | 1.722 | -121 | -119 | -1.833 | -851 | 705 | -73 | 131 | -891 | -801 | 1.200 | 928 | -168 |
| Modifica (%) | -74,81 | -318,23 | 172,02 | -42,11 | -84,69 | -535,15 | -2,05 | -107,03 | -1,65 | 1.440,34 | -53,57 | -182,84 | -110,35 | -279,45 | -780,15 | -10,10 | -249,81 | -22,67 | -118,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
