Rendiconto finanziario (TTM)
TD SYNNEX Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 536 | 810 | -536 | 221 | 209 | -50 | 1.168 | 840 | 1.499 | 1.407 | 1.895 | 1.073 | 866 | 1.218 | 85 | 773 | 633 | 1.532 | 1.384 |
| Modifica (%) | 51,06 | -166,15 | -141,26 | -5,33 | -123,71 | -2.454,75 | -28,12 | 78,52 | -6,11 | 34,64 | -43,39 | -19,22 | 40,54 | -93,02 | 809,11 | -18,07 | 141,87 | -9,65 | |
| % del flusso di cassa | 20,66 | -141,09 | 57,36 | -19,46 | -5,65 | 10,51 | 4.044,77 | 254,18 | 166,56 | 275,46 | 385,40 | 333,56 | -218,28 | 4.756,36 | -17,38 | -190,11 | 3.100,15 | 111,31 | 135,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -75 | -952 | -974 | -991 | -1.026 | -116 | -124 | -133 | -152 | -156 | -190 | -193 | -225 | -194 | -170 | -164 | -189 | -221 | -188 |
| Modifica (%) | 1.172,34 | 2,22 | 1,84 | 3,53 | -88,75 | 7,78 | 7,15 | 13,71 | 3,12 | 21,55 | 1,34 | 16,69 | -13,78 | -12,06 | -3,72 | 15,17 | 17,01 | -14,89 | |
| % del flusso di cassa | -2,89 | 165,93 | 104,25 | 87,30 | 27,74 | 24,47 | -431,12 | -40,38 | -16,86 | -30,61 | -38,67 | -59,92 | 56,64 | -757,12 | 34,85 | 40,37 | -925,35 | -16,07 | -18,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.129 | -393 | 609 | -301 | -2.785 | -276 | -1.001 | -393 | -522 | -786 | -1.227 | -556 | -1.036 | -953 | -353 | -1.062 | -484 | -33 | -314 |
| Modifica (%) | -118,44 | -255,14 | -149,35 | 826,29 | -90,10 | 263,05 | -60,75 | 32,91 | 50,56 | 56,08 | -54,65 | 86,18 | -7,97 | -62,93 | 200,66 | -54,47 | -93,20 | 854,94 | |
| % del flusso di cassa | 82,06 | 68,41 | -65,23 | 26,47 | 75,26 | 58,38 | -3.464,71 | -118,89 | -58,00 | -153,82 | -249,49 | -172,99 | 260,91 | -3.722,76 | 72,24 | 261,28 | -2.367,59 | -2,39 | -30,75 |
| Flusso di cassa | 2.594 | -574 | -934 | -1.136 | -3.700 | -472 | 29 | 330 | 900 | 511 | 492 | 322 | -397 | 26 | -489 | -407 | 20 | 1.376 | 1.021 |
| Modifica (%) | -122,13 | 62,70 | 21,62 | 225,78 | -87,24 | -106,12 | 1.043,88 | 172,42 | -43,22 | -3,77 | -34,60 | -223,44 | -106,45 | -2.010,33 | -16,88 | -105,02 | 6.636,24 | -25,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
