Rendiconto finanziario (TTM)
The Charles Schwab Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.841 | 9.736 | 2.118 | 9.913 | 2.564 | 9.803 | 2.057 | 8.781 | 11.508 | -2.557 | 19.587 | 8.461 | 9.425 | 33.534 | 2.670 | 10.378 | 17.807 | -753 | 9.311 | 10.294 |
| Modifica (%) | 24,17 | -78,25 | 368,04 | -74,13 | 282,33 | -79,02 | 326,88 | 31,06 | -122,22 | -866,01 | -56,80 | 11,39 | 255,80 | -92,04 | 288,69 | 71,58 | -104,23 | -1.336,52 | 10,56 | |
| % del flusso di cassa | 93,16 | 44,79 | 9,30 | 22,57 | 8,81 | 190,53 | -5,94 | -18,32 | -46,56 | 12,57 | 124,34 | -71,97 | -78,59 | 151,77 | -29,80 | 240,90 | 210,63 | 6,20 | 224,52 | 91,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79.425 | -76.376 | -75.663 | -66.147 | -45.896 | -1.185 | 32.048 | 46.719 | 62.496 | 59.269 | 57.411 | 55.857 | 47.396 | 37.379 | 35.431 | 36.426 | 35.796 | 33.423 | 24.538 | 14.058 |
| Modifica (%) | -3,84 | -0,93 | -12,58 | -30,62 | -97,42 | -2.804,47 | 45,78 | 33,77 | -5,16 | -3,13 | -2,71 | -15,15 | -21,13 | -5,21 | 2,81 | -1,73 | -6,63 | -26,58 | -42,71 | |
| % del flusso di cassa | -943,63 | -351,33 | -332,18 | -150,61 | -157,74 | -23,03 | -92,58 | -97,48 | -252,83 | -291,41 | 364,44 | -475,10 | -395,23 | 169,17 | -395,48 | 845,54 | 423,42 | -275,36 | 591,70 | 124,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 80.001 | 88.379 | 96.323 | 100.153 | 72.428 | -3.473 | -68.723 | -103.428 | -98.723 | -77.051 | -61.245 | -76.075 | -68.813 | -48.817 | -47.060 | -42.496 | -45.149 | -44.808 | -29.702 | -13.053 |
| Modifica (%) | 10,47 | 8,99 | 3,98 | -27,68 | -104,80 | 1.878,78 | 50,50 | -4,55 | -21,95 | -20,51 | 24,21 | -9,55 | -29,06 | -3,60 | -9,70 | 6,24 | -0,76 | -33,71 | -56,05 | |
| % del flusso di cassa | 950,47 | 406,55 | 422,88 | 228,04 | 248,93 | -67,50 | 198,52 | 215,80 | 399,38 | 378,83 | -388,78 | 647,06 | 573,82 | -220,93 | 525,28 | -986,44 | -534,05 | 369,15 | -716,23 | -115,52 |
| Flusso di cassa | 8.417 | 21.739 | 22.778 | 43.919 | 29.096 | 5.145 | -34.618 | -47.928 | -24.719 | -20.339 | 15.753 | -11.757 | -11.992 | 22.096 | -8.959 | 4.308 | 8.454 | -12.138 | 4.147 | 11.299 |
| Modifica (%) | 158,27 | 4,78 | 92,81 | -33,75 | -82,32 | -772,85 | 38,45 | -48,42 | -17,72 | -177,45 | -174,63 | 2,00 | -284,26 | -140,55 | -148,09 | 96,24 | -243,58 | -134,17 | 172,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
