Rendiconto finanziario (TTM)
The Boston Beer Company, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 180 | 95 | 56 | -5 | 147 | 230 | 200 | 223 | 180 | 207 | 265 | 278 | 255 | 240 | 249 | 256 | 286 | 272 | 270 | 248 |
| Modifica (%) | -47,08 | -41,02 | -108,02 | -3.351,02 | 56,85 | -13,17 | 11,60 | -19,52 | 15,49 | 27,85 | 4,88 | -8,26 | -6,03 | 3,82 | 2,74 | 11,92 | -4,92 | -0,72 | -8,28 | |
| % del flusso di cassa | 1.110,94 | -135,15 | -58,06 | 3,50 | 421,30 | 169,89 | 175,02 | 208,94 | 256,71 | 233,74 | 224,84 | 335,52 | 2.210,83 | -434,49 | -287,17 | -482,57 | -4.170,12 | -5.286,96 | 2.337,21 | 2.123,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -162 | -159 | -147 | -132 | -114 | -97 | -89 | -82 | -73 | -66 | -62 | -81 | -84 | -88 | -96 | -70 | -64 | -60 | -55 | -57 |
| Modifica (%) | -2,14 | -7,70 | -10,31 | -13,34 | -15,04 | -8,59 | -7,44 | -11,11 | -9,69 | -5,15 | 29,81 | 3,53 | 5,04 | 9,31 | -26,84 | -8,69 | -6,41 | -9,41 | 4,48 | |
| % del flusso di cassa | -999,61 | 224,90 | 151,21 | 102,03 | -327,02 | -71,43 | -77,47 | -76,71 | -104,10 | -74,12 | -52,89 | -97,70 | -726,44 | 159,59 | 111,06 | 132,89 | 936,92 | 1.169,17 | -471,63 | -488,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -7 | -7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -34 | -37 | -53 | -85 | -114 | -160 | -207 | -239 | -238 | -229 | -217 | -204 | -179 |
| Modifica (%) | 293,37 | -8,25 | -207,39 | -72,08 | 4,72 | 34,29 | -1.329,14 | 6,93 | 43,74 | 60,39 | 34,64 | 39,86 | 29,48 | 15,69 | -0,43 | -4,00 | -5,10 | -5,99 | -12,21 | |
| % del flusso di cassa | -11,33 | 10,25 | 6,85 | -5,53 | 5,71 | 1,54 | 2,45 | -32,23 | -52,61 | -59,62 | -71,94 | -137,82 | -1.384,39 | 374,90 | 276,11 | 449,68 | 3.333,19 | 4.217,80 | -1.765,58 | -1.535,18 |
| Flusso di cassa | 16 | -71 | -97 | -129 | 35 | 136 | 114 | 107 | 70 | 89 | 118 | 83 | 12 | -55 | -87 | -53 | -7 | -5 | 12 | 12 |
| Modifica (%) | -534,97 | 37,29 | 32,93 | -127,04 | 288,96 | -15,72 | -6,52 | -34,49 | 26,84 | 32,91 | -29,72 | -86,08 | -578,14 | 57,08 | -38,86 | -87,05 | -25,00 | -324,58 | 0,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
