Rendiconto finanziario (TTM)
Ryder System, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.214 | 2.170 | 2.176 | 2.176 | 2.148 | 2.277 | 2.310 | 2.322 | 2.428 | 2.366 | 2.353 | 2.401 | 2.210 | 2.218 | 2.264 | 2.389 | 2.589 | 2.401 | 2.593 | 2.525 |
| Modifica (%) | -1,98 | 0,28 | 0,01 | -1,32 | 6,03 | 1,45 | 0,52 | 4,57 | -2,55 | -0,55 | 2,04 | -7,96 | 0,36 | 2,07 | 5,52 | 8,37 | -7,26 | 8,00 | -2,62 | |
| % del flusso di cassa | -392,87 | -450,63 | 417,66 | 1.679,81 | 1.191,09 | 898,02 | -570,37 | 7.256,25 | -1.055,65 | -796,63 | -3.734,92 | -12.636,84 | -4.092,59 | 73.933,33 | -4.528,00 | -2.878,31 | 16.181,25 | 8.892,59 | 5.893,18 | 8.145,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -642 | -977 | -1.450 | -2.007 | -1.899 | -1.940 | -1.850 | -1.444 | -2.075 | -2.313 | -2.663 | -3.096 | -2.761 | -2.651 | -2.446 | -2.029 | -2.084 | -1.994 | -1.650 | -1.578 |
| Modifica (%) | 52,22 | 48,34 | 38,42 | -5,40 | 2,19 | -4,64 | -21,95 | 43,70 | 11,47 | 15,13 | 16,26 | -10,82 | -3,98 | -7,73 | -17,05 | 2,71 | -4,32 | -17,25 | -4,36 | |
| % del flusso di cassa | 113,96 | 203,00 | -278,31 | -1.549,17 | -1.053,01 | -765,15 | 456,79 | -4.512,50 | 902,17 | 778,79 | 4.226,98 | 16.294,74 | 5.112,96 | -88.366,67 | 4.892,00 | 2.444,58 | -13.025,00 | -7.385,19 | -3.750,00 | -5.090,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.141 | -1.672 | -204 | -36 | -55 | -36 | -861 | -857 | -588 | -387 | 256 | 698 | 507 | 447 | 153 | -424 | -485 | -381 | -912 | -928 |
| Modifica (%) | -21,92 | -87,80 | -82,40 | 53,27 | -34,68 | 2.295,26 | -0,46 | -31,39 | -34,18 | -166,15 | 172,66 | -27,36 | -11,83 | -65,77 | -377,12 | 14,39 | -21,44 | 139,37 | 1,75 | |
| % del flusso di cassa | 379,94 | 347,14 | -39,16 | -27,71 | -30,52 | -14,18 | 212,59 | -2.678,12 | 255,65 | 130,30 | -406,35 | -3.673,68 | -938,89 | 14.900,00 | -306,00 | 510,84 | -3.031,25 | -1.411,11 | -2.072,73 | -2.993,55 |
| Flusso di cassa | -563 | -482 | 521 | 130 | 180 | 254 | -405 | 32 | -230 | -297 | -63 | -19 | -54 | 3 | -50 | -83 | 16 | 27 | 44 | 31 |
| Modifica (%) | -14,55 | -208,20 | -75,13 | 39,17 | 40,63 | -259,73 | -107,90 | -818,75 | 29,13 | -78,79 | -69,84 | 184,21 | -105,56 | -1.766,67 | 66,00 | -119,28 | 68,75 | 62,96 | -29,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
